| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 962.00 | 2 799.00 | 6 162.00 | 8 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 778.00 | 29 590.00 | 18 187.00 | 47 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 853.00 | 160 657.00 | 38 196.00 | 198 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 744.00 | 193 047.00 | 62 696.00 | 255 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 772.00 | | 111 772.00 | 111 772.00 |
BN En cours de production de biens | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 032.00 | 10 048.00 | 633 983.00 | 644 032.00 |
BZ Autres créances | 84 171.00 | | 84 171.00 | 84 171.00 |
CF Disponibilités | 565 294.00 | | 565 294.00 | 565 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 942.00 | 10 048.00 | 1 416 893.00 | 1 426 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 686.00 | 203 096.00 | 1 479 590.00 | 1 682 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 944.00 | 470 944.00 | | 470 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 263.00 | 130 664.00 | | 191 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 548.00 | 110 599.00 | | 135 548.00 |
DK Provisions réglementées | 26 615.00 | 25 540.00 | | 26 615.00 |
DL TOTAL (I) | 934 371.00 | 847 749.00 | | 934 371.00 |
DP Provisions pour risques | 6 833.00 | 7 198.00 | | 6 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 833.00 | 7 198.00 | | 6 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 096.00 | 195.00 | | 19 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 825.00 | 191 290.00 | | 254 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 331.00 | 230 416.00 | | 245 331.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 2 859.00 | | 2 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 329.00 | 21 745.00 | | 16 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 385.00 | 446 507.00 | | 538 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 590.00 | 1 301 455.00 | | 1 479 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 062.00 | | | 531 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 444.00 | | 1 713 444.00 | 1 713 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 444.00 | | 1 713 444.00 | 1 713 444.00 |
FM Production stockée | | | 2 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 291.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 543.00 | 2 668.00 | | 3 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 543.00 | 2 959.00 | | 3 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 244.00 | | 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 617.00 | 7 660.00 | | 4 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930.00 | 7 904.00 | | 4 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | -4 944.00 | | -1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 833.00 | 44 831.00 | | 54 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 240.00 | 1 599 664.00 | | 1 752 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 692.00 | 1 489 065.00 | | 1 616 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 548.00 | 110 599.00 | | 135 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 199.00 | 8 919.00 | | 17 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 818.00 | 11 225.00 | | 181 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 057.00 | 1 742.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 761.00 | 9 483.00 | | 180 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 199.00 | 6 833.00 | 7 199.00 | 7 199.00 |
6T Sur comptes clients | 11 330.00 | 5 581.00 | 6 862.00 | 11 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 330.00 | 5 581.00 | 6 862.00 | 11 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 529.00 | 12 414.00 | 14 061.00 | 18 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 414.00 | 14 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 617.00 | 3 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 825.00 | 254 825.00 | | 254 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
UX Autres créances clients | 644 033.00 | 631 365.00 | 12 668.00 | 644 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VB T. V. A. | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VC Groupe et associés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 778.00 | 12 500.00 | 6 278.00 | 18 778.00 |
VP Divers | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 342.00 | 728 674.00 | 12 668.00 | 741 342.00 |
VW T.V.A. | 111 296.00 | 111 296.00 | | 111 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 385.00 | 531 063.00 | 7 323.00 | 538 385.00 |