| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 634.00 | 35 855.00 | 25 779.00 | 61 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 862.00 | 283 562.00 | 333 300.00 | 616 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 185.00 | 327 941.00 | 359 244.00 | 687 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 781.00 | | 141 781.00 | 141 781.00 |
BN En cours de production de biens | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 231.00 | 17 730.00 | 670 501.00 | 688 231.00 |
BZ Autres créances | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 324.00 | | 94 324.00 | 94 324.00 |
CF Disponibilités | 561 576.00 | | 561 576.00 | 561 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 777.00 | 17 730.00 | 1 579 047.00 | 1 596 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 961.00 | 345 670.00 | 1 938 291.00 | 2 283 961.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 945.00 | 470 945.00 | | 470 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 920.00 | 255 920.00 | | 255 920.00 |
DH Report à nouveau | 41 113.00 | 35 548.00 | | 41 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 191.00 | 105 564.00 | | 89 191.00 |
DK Provisions réglementées | 4 002.00 | 6 799.00 | | 4 002.00 |
DL TOTAL (I) | 971 171.00 | 984 777.00 | | 971 171.00 |
DP Provisions pour risques | 11 278.00 | 10 813.00 | | 11 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 278.00 | 10 813.00 | | 11 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 519.00 | 363 840.00 | | 281 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 564.00 | 315 659.00 | | 314 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 145.00 | 354 016.00 | | 320 145.00 |
EA Autres dettes | 3 583.00 | 109.00 | | 3 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 363.00 | 18 783.00 | | 33 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 843.00 | 1 052 407.00 | | 955 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 291.00 | 2 047 997.00 | | 1 938 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 386.00 | 779 932.00 | | 738 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 464 577.00 | 1 594.00 | 2 466 171.00 | 2 464 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 577.00 | 1 594.00 | 2 466 171.00 | 2 464 577.00 |
FM Production stockée | | | -6 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 832.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 797.00 | 10 324.00 | | 2 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 797.00 | 18 156.00 | | 2 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 202.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 455.00 | 9 010.00 | | 5 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 578.00 | 9 244.00 | | 5 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 781.00 | 8 912.00 | | -2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 733.00 | 31 530.00 | | 34 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 522.00 | 2 640 657.00 | | 2 489 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 331.00 | 2 535 093.00 | | 2 400 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 191.00 | 105 564.00 | | 89 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 376.00 | | 32 339.00 | 679 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 530.00 | 687 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 648.00 | 8 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 882.00 | 678 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 040.00 | | 32 339.00 | 670 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 620.00 | 103 396.00 | 19 075.00 | 243 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 367.00 | 770.00 | 614.00 | 8 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 253.00 | 102 626.00 | 18 461.00 | 235 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 799.00 | | 2 797.00 | 6 799.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 813.00 | 11 278.00 | 10 813.00 | 10 813.00 |
6T Sur comptes clients | 21 038.00 | 8 026.00 | 11 334.00 | 21 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 038.00 | 8 026.00 | 11 334.00 | 21 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 650.00 | 19 304.00 | 24 944.00 | 38 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 303.00 | 22 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 564.00 | 314 564.00 | | 314 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 983.00 | 80 983.00 | | 80 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 005.00 | 93 005.00 | | 93 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
UX Autres créances clients | 688 231.00 | 688 231.00 | | 688 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 244.00 | 63 787.00 | 173 246.00 | 281 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 323.00 | | | 82 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 447.00 | 771 447.00 | | 771 447.00 |
VW T.V.A. | 132 529.00 | 132 529.00 | | 132 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 843.00 | 738 386.00 | 173 246.00 | 955 843.00 |