| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 171.00 | 6 499.00 | 2 672.00 | 9 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 726.00 | 18 557.00 | 32 170.00 | 50 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 872.00 | 168 974.00 | 173 899.00 | 342 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 317.00 | 194 029.00 | 230 288.00 | 424 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 815.00 | | 157 815.00 | 157 815.00 |
BN En cours de production de biens | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 630.00 | 16 977.00 | 888 653.00 | 905 630.00 |
BZ Autres créances | 103 141.00 | | 103 141.00 | 103 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 226.00 | | 93 226.00 | 93 226.00 |
CF Disponibilités | 204 041.00 | | 204 041.00 | 204 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 993.00 | 16 977.00 | 1 475 016.00 | 1 491 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 310.00 | 211 006.00 | 1 705 304.00 | 1 916 310.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 945.00 | 470 945.00 | | 470 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 740.00 | 191 264.00 | | 123 740.00 |
DH Report à nouveau | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 180.00 | 132 476.00 | | 132 180.00 |
DK Provisions réglementées | 17 092.00 | 23 932.00 | | 17 092.00 |
DL TOTAL (I) | 889 505.00 | 964 165.00 | | 889 505.00 |
DP Provisions pour risques | 12 919.00 | 17 115.00 | | 12 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 919.00 | 17 115.00 | | 12 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 517.00 | 67 102.00 | | 117 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 960.00 | 297 269.00 | | 302 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 635.00 | 291 531.00 | | 331 635.00 |
EA Autres dettes | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 187.00 | 32 163.00 | | 33 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 880.00 | 688 065.00 | | 802 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 304.00 | 1 669 344.00 | | 1 705 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 469.00 | 652 494.00 | | 738 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 030.00 | 422.00 | 2 189 452.00 | 2 189 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 030.00 | 422.00 | 2 189 452.00 | 2 189 030.00 |
FM Production stockée | | | 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 919.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 965.00 | 4 740.00 | | 6 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 158.00 | 8 340.00 | | 32 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 222.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 2 095.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | 2 317.00 | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 962.00 | 6 023.00 | | 29 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 769.00 | 38 279.00 | | 37 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 996.00 | 2 127 452.00 | | 2 254 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 816.00 | 1 994 975.00 | | 2 122 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 180.00 | 132 476.00 | | 132 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 476.00 | | 153 937.00 | 311 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 730.00 | 36 366.00 | 424 317.00 | 4 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 730.00 | 36 366.00 | 414 981.00 | 4 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 140.00 | | 153 937.00 | 302 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 953.00 | 51 824.00 | 34 748.00 | 176 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | 1 868.00 | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 322.00 | 49 956.00 | 34 748.00 | 172 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 932.00 | 125.00 | 6 965.00 | 23 932.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 115.00 | 12 919.00 | 17 115.00 | 17 115.00 |
6T Sur comptes clients | 15 432.00 | 5 280.00 | 3 735.00 | 15 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 432.00 | 5 280.00 | 3 735.00 | 15 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 479.00 | 18 324.00 | 27 815.00 | 56 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 199.00 | 20 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125.00 | 6 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 960.00 | 302 960.00 | | 302 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 851.00 | 72 851.00 | | 72 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 084.00 | 97 084.00 | | 97 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
UX Autres créances clients | 905 630.00 | 905 630.00 | | 905 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VC Groupe et associés | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 184.00 | 52 774.00 | 64 410.00 | 117 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 895.00 | | | 89 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
VP Divers | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 505.00 | 1 029 505.00 | | 1 029 505.00 |
VW T.V.A. | 147 434.00 | 147 434.00 | | 147 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 879.00 | 738 469.00 | 64 410.00 | 802 879.00 |