| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 171.00 | 4 631.00 | 4 540.00 | 9 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 243.00 | 33 900.00 | 22 343.00 | 56 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 168.00 | 138 422.00 | 102 745.00 | 241 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 476.00 | 176 953.00 | 134 524.00 | 311 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 163.00 | | 119 163.00 | 119 163.00 |
BN En cours de production de biens | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 584.00 | 15 432.00 | 683 152.00 | 698 584.00 |
BZ Autres créances | 106 276.00 | | 106 276.00 | 106 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 525.00 | | 72 525.00 | 72 525.00 |
CF Disponibilités | 525 320.00 | | 525 320.00 | 525 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 253.00 | 15 432.00 | 1 534 821.00 | 1 550 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 729.00 | 192 385.00 | 1 669 344.00 | 1 861 729.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 945.00 | 470 945.00 | | 470 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 264.00 | 191 264.00 | | 191 264.00 |
DH Report à nouveau | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 476.00 | 135 548.00 | | 132 476.00 |
DK Provisions réglementées | 23 932.00 | 26 615.00 | | 23 932.00 |
DL TOTAL (I) | 964 165.00 | 934 372.00 | | 964 165.00 |
DP Provisions pour risques | 17 115.00 | 6 833.00 | | 17 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 115.00 | 6 833.00 | | 17 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 101.00 | 19 097.00 | | 67 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 269.00 | 254 825.00 | | 297 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 531.00 | 245 332.00 | | 291 531.00 |
EA Autres dettes | | 2 802.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 163.00 | 16 329.00 | | 32 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 065.00 | 538 385.00 | | 688 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 344.00 | 1 479 590.00 | | 1 669 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 494.00 | 538 385.00 | | 652 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 217.00 | 300.00 | 2 078 517.00 | 2 078 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 217.00 | 300.00 | 2 078 517.00 | 2 078 217.00 |
FM Production stockée | | | -2 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 107.00 | 4 076.00 | | 9 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 740.00 | 3 543.00 | | 4 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 340.00 | 3 543.00 | | 8 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 313.00 | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 095.00 | 4 618.00 | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 4 931.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 023.00 | -1 387.00 | | 6 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 279.00 | 54 833.00 | | 38 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 452.00 | 1 752 264.00 | | 2 127 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 975.00 | 1 616 716.00 | | 1 994 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 476.00 | 135 548.00 | | 132 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 456.00 | 17 200.00 | | 16 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 744.00 | | 96 014.00 | 255 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 282.00 | 311 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 282.00 | 302 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 962.00 | | 209.00 | 8 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 632.00 | | 95 790.00 | 246 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 15.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 048.00 | 24 187.00 | 40 282.00 | 193 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 831.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 248.00 | 22 356.00 | 40 282.00 | 190 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 615.00 | 2 095.00 | 4 778.00 | 26 615.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 833.00 | 17 115.00 | 6 833.00 | 6 833.00 |
6T Sur comptes clients | 10 049.00 | 12 309.00 | 6 926.00 | 10 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 049.00 | 12 309.00 | 6 926.00 | 10 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 497.00 | 31 519.00 | 18 537.00 | 43 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 269.00 | 297 269.00 | | 297 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
UX Autres créances clients | 698 584.00 | 698 584.00 | | 698 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VC Groupe et associés | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 792.00 | 31 221.00 | 35 571.00 | 66 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
VP Divers | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 827.00 | 826 827.00 | | 826 827.00 |
VW T.V.A. | 130 653.00 | 130 653.00 | | 130 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 065.00 | 652 494.00 | 35 571.00 | 688 065.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |