| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 171.00 | 8 367.00 | 804.00 | 9 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 720.00 | 26 441.00 | 27 279.00 | 53 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 320.00 | 208 813.00 | 407 507.00 | 616 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 679 376.00 | 243 620.00 | 435 756.00 | 679 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 764.00 | | 135 764.00 | 135 764.00 |
BN En cours de production de biens | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 487.00 | 21 038.00 | 755 449.00 | 776 487.00 |
BZ Autres créances | 110 640.00 | | 110 640.00 | 110 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 324.00 | | 94 324.00 | 94 324.00 |
CF Disponibilités | 451 040.00 | | 451 040.00 | 451 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 279.00 | 21 038.00 | 1 612 241.00 | 1 633 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 654.00 | 264 658.00 | 2 047 997.00 | 2 312 654.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 945.00 | 470 945.00 | | 470 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 920.00 | 123 740.00 | | 255 920.00 |
DH Report à nouveau | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 564.00 | 132 180.00 | | 105 564.00 |
DK Provisions réglementées | 6 799.00 | 17 092.00 | | 6 799.00 |
DL TOTAL (I) | 984 777.00 | 889 505.00 | | 984 777.00 |
DP Provisions pour risques | 10 813.00 | 12 919.00 | | 10 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 813.00 | 12 919.00 | | 10 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 492.00 | 117 184.00 | | 363 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 333.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 659.00 | 302 960.00 | | 315 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 016.00 | 331 635.00 | | 354 016.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 17 580.00 | | 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 783.00 | 33 187.00 | | 18 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 407.00 | 802 880.00 | | 1 052 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 997.00 | 1 705 304.00 | | 2 047 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 932.00 | 738 469.00 | | 779 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 542 733.00 | 203.00 | 2 542 936.00 | 2 542 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 733.00 | 203.00 | 2 542 936.00 | 2 542 733.00 |
FM Production stockée | | | 26 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 813.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 832.00 | 25 193.00 | | 7 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 324.00 | 6 965.00 | | 10 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 156.00 | 32 158.00 | | 18 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 453.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 010.00 | 1 618.00 | | 9 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | 125.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 244.00 | 2 196.00 | | 9 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 912.00 | 29 962.00 | | 8 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 530.00 | 37 769.00 | | 31 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 657.00 | 2 254 996.00 | | 2 640 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 093.00 | 2 122 816.00 | | 2 535 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 564.00 | 132 180.00 | | 105 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 280.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 317.00 | | 547 704.00 | 424 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 068.00 | 50 578.00 | 679 376.00 | 242 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 068.00 | 50 578.00 | 670 040.00 | 242 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 981.00 | | 547 704.00 | 414 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 029.00 | 91 158.00 | 41 567.00 | 194 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 499.00 | 1 868.00 | | 6 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 530.00 | 89 290.00 | 41 567.00 | 187 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 092.00 | 31.00 | 10 324.00 | 17 092.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 919.00 | 10 813.00 | 12 919.00 | 12 919.00 |
6T Sur comptes clients | 16 977.00 | 9 360.00 | 5 299.00 | 16 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 977.00 | 9 360.00 | 5 299.00 | 16 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 988.00 | 20 204.00 | 28 542.00 | 46 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 173.00 | 18 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31.00 | 10 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 659.00 | 315 659.00 | | 315 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 916.00 | 88 916.00 | | 88 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 218.00 | 101 218.00 | | 101 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
UX Autres créances clients | 776 487.00 | 776 487.00 | | 776 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 841.00 | 91 366.00 | 197 594.00 | 363 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 633.00 | | | 309 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 964.00 | 917 964.00 | | 917 964.00 |
VW T.V.A. | 148 429.00 | 148 429.00 | | 148 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 407.00 | 779 932.00 | 197 594.00 | 1 052 407.00 |