| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 521.00 | 57 003.00 | 21 518.00 | 78 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 070.00 | 420 436.00 | 295 634.00 | 716 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 279.00 | 485 963.00 | 317 317.00 | 803 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 318.00 | | 191 318.00 | 191 318.00 |
BN En cours de production de biens | 64 017.00 | | 64 017.00 | 64 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 876.00 | 19 058.00 | 733 818.00 | 752 876.00 |
BZ Autres créances | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 971.00 | | 96 971.00 | 96 971.00 |
CF Disponibilités | 507 483.00 | | 507 483.00 | 507 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 445.00 | 19 058.00 | 1 679 387.00 | 1 698 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 724.00 | 505 021.00 | 1 996 704.00 | 2 501 724.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 945.00 | 470 945.00 | | 470 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 920.00 | 255 920.00 | | 255 920.00 |
DH Report à nouveau | 22 834.00 | 30 304.00 | | 22 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 501.00 | 142 531.00 | | 151 501.00 |
DK Provisions réglementées | 1 148.00 | 2 418.00 | | 1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 349.00 | 1 012 118.00 | | 1 012 349.00 |
DP Provisions pour risques | 12 516.00 | 9 717.00 | | 12 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 516.00 | 9 717.00 | | 12 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 080.00 | 521 908.00 | | 254 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 893.00 | 319 054.00 | | 331 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 047.00 | 343 352.00 | | 348 047.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 9 339.00 | | 2 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 395.00 | 10 359.00 | | 35 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 839.00 | 1 224 757.00 | | 971 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 704.00 | 2 246 592.00 | | 1 996 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 495.00 | 1 025 424.00 | | 793 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850 771.00 | 5 164.00 | 2 855 935.00 | 2 850 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 771.00 | 5 164.00 | 2 855 935.00 | 2 850 771.00 |
FM Production stockée | | | 30 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 516.00 | |
GE Autres charges | | | 10 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 429.00 | 5 708.00 | | 10 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 1 000.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 270.00 | 1 584.00 | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | 2 584.00 | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 125.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 125.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | 2 459.00 | | 1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 489.00 | 55 478.00 | | 49 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 562.00 | 2 552 232.00 | | 2 936 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 061.00 | 2 409 701.00 | | 2 785 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 501.00 | 142 531.00 | | 151 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 295.00 | | 71 577.00 | 733 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592.00 | 803 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 592.00 | 794 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 607.00 | | 71 577.00 | 724 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 778.00 | 91 777.00 | 1 592.00 | 395 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 255.00 | 91 777.00 | 1 592.00 | 387 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 418.00 | | 1 270.00 | 2 418.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 717.00 | 12 516.00 | 9 717.00 | 9 717.00 |
6T Sur comptes clients | 22 220.00 | 16 955.00 | 20 117.00 | 22 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 220.00 | 16 955.00 | 20 117.00 | 22 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 355.00 | 29 471.00 | 31 104.00 | 34 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 472.00 | 29 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 893.00 | 331 893.00 | | 331 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 890.00 | 116 890.00 | | 116 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 899.00 | 99 899.00 | | 99 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
UX Autres créances clients | 752 876.00 | 752 876.00 | | 752 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VC Groupe et associés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 525.00 | 75 181.00 | 178 344.00 | 253 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 959.00 | | | 325 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 656.00 | 838 656.00 | | 838 656.00 |
VW T.V.A. | 122 310.00 | 122 310.00 | | 122 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 839.00 | 793 495.00 | 178 344.00 | 971 839.00 |