| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 639.00 | 45 846.00 | 27 793.00 | 73 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 968.00 | 341 409.00 | 309 559.00 | 650 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 295.00 | 395 778.00 | 337 517.00 | 733 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 488.00 | | 155 488.00 | 155 488.00 |
BN En cours de production de biens | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 652.00 | 22 220.00 | 662 432.00 | 684 652.00 |
BZ Autres créances | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 907.00 | | 95 907.00 | 95 907.00 |
CF Disponibilités | 885 583.00 | | 885 583.00 | 885 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 295.00 | 22 220.00 | 1 909 075.00 | 1 931 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 590.00 | 417 998.00 | 2 246 592.00 | 2 664 590.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 945.00 | 470 945.00 | | 470 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 920.00 | 255 920.00 | | 255 920.00 |
DH Report à nouveau | 30 304.00 | 41 113.00 | | 30 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 531.00 | 89 191.00 | | 142 531.00 |
DK Provisions réglementées | 2 418.00 | 4 002.00 | | 2 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 118.00 | 971 171.00 | | 1 012 118.00 |
DP Provisions pour risques | 9 717.00 | 11 278.00 | | 9 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 717.00 | 11 278.00 | | 9 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 908.00 | 281 519.00 | | 521 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 745.00 | 2 669.00 | | 20 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 054.00 | 314 564.00 | | 319 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 352.00 | 320 145.00 | | 343 352.00 |
EA Autres dettes | 9 339.00 | 3 583.00 | | 9 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 359.00 | 33 363.00 | | 10 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 757.00 | 955 843.00 | | 1 224 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 592.00 | 1 938 291.00 | | 2 246 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 424.00 | 738 386.00 | | 1 025 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 502 732.00 | 9 407.00 | 2 512 139.00 | 2 502 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 732.00 | 9 407.00 | 2 512 139.00 | 2 502 732.00 |
FM Production stockée | | | 6 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 717.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 584.00 | 2 797.00 | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | 2 797.00 | | 2 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 123.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 5 578.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 459.00 | -2 781.00 | | 2 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 478.00 | 34 733.00 | | 55 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 232.00 | 2 489 522.00 | | 2 552 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 701.00 | 2 400 331.00 | | 2 409 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 531.00 | 89 191.00 | | 142 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 185.00 | | 76 825.00 | 687 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 715.00 | 733 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 715.00 | 724 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 497.00 | | 76 825.00 | 678 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 941.00 | 98 552.00 | 30 715.00 | 327 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 418.00 | 98 552.00 | 30 715.00 | 319 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 002.00 | | 1 584.00 | 4 002.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 278.00 | 9 717.00 | 11 277.00 | 11 278.00 |
6T Sur comptes clients | 17 730.00 | 12 032.00 | 7 542.00 | 17 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 730.00 | 12 032.00 | 7 542.00 | 17 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 009.00 | 21 749.00 | 20 403.00 | 33 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 750.00 | 18 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 054.00 | 319 054.00 | | 319 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 505.00 | 105 505.00 | | 105 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 322.00 | 101 322.00 | | 101 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UX Autres créances clients | 684 652.00 | 684 652.00 | | 684 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 424.00 | 250 424.00 | | 250 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 484.00 | 72 150.00 | 186 280.00 | 271 484.00 |
VI Groupe et associés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 488.00 | 760 488.00 | | 760 488.00 |
VW T.V.A. | 127 936.00 | 127 936.00 | | 127 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 757.00 | 1 025 424.00 | 186 280.00 | 1 224 757.00 |