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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 557.00 | 10 515.00 | 7 041.00 | 17 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 583.00 | 10 515.00 | 1 102 067.00 | 1 112 583.00 |
BT Marchandises | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
BZ Autres créances | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 198 410.00 | | 198 410.00 | 198 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 875.00 | | 856 875.00 | 856 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 458.00 | 10 515.00 | 1 958 942.00 | 1 969 458.00 |
CU Autres participations | 185 022.00 | | 185 022.00 | 185 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 751 553.00 | | | 751 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 456.00 | | | 259 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 010.00 | | | 1 286 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 630.00 | | | 522 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 994.00 | | | 98 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 932.00 | | | 672 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 942.00 | | | 1 958 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 232.00 | | | 252 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 490.00 | | 5 200.00 | 1 112 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 107.00 | 185 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 107.00 | 1 112 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 932.00 | | 5 200.00 | 184 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 183.00 | 1 332.00 | | 9 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 183.00 | 1 332.00 | | 9 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 994.00 | 98 994.00 | | 98 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 630.00 | 101 930.00 | 420 699.00 | 522 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 415.00 | 58 412.00 | 2.00 | 58 415.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 932.00 | 252 232.00 | 420 699.00 | 672 932.00 |