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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 918 000.00 | 8 000.00 | 910 000.00 | 918 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420.00 | 382.00 | 38.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 914.00 | 39 901.00 | 63 013.00 | 102 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 290.00 | 48 283.00 | 2 641 007.00 | 2 689 290.00 |
BT Marchandises | 75 095.00 | | 75 095.00 | 75 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 244.00 | | 41 244.00 | 41 244.00 |
BZ Autres créances | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CF Disponibilités | 276 895.00 | | 276 895.00 | 276 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 769.00 | | 400 769.00 | 400 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 059.00 | 48 283.00 | 3 041 776.00 | 3 090 059.00 |
CU Autres participations | 1 650 225.00 | | 1 650 225.00 | 1 650 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 796 471.00 | 1 842 569.00 | | 1 796 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 769.00 | 353 902.00 | | 373 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 240.00 | 2 471 471.00 | | 2 445 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 412.00 | 140 440.00 | | 24 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 107.00 | 20.00 | | 401 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 079.00 | 100 079.00 | | 101 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 429.00 | 93 429.00 | | 69 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 536.00 | 333 968.00 | | 596 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 776.00 | 2 805 439.00 | | 3 041 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 670.00 | 333 968.00 | | 581 670.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 823.00 | | 2 371 823.00 | 2 371 823.00 |
FG Production vendue services | 58 225.00 | | 58 225.00 | 58 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 048.00 | | 2 430 048.00 | 2 430 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 136.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | 4 857.00 | | 3 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 342.00 | 4 857.00 | | 3 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 342.00 | 4 857.00 | | 3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 169.00 | 130 523.00 | | 139 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 297.00 | 2 321 628.00 | | 2 475 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 527.00 | 1 967 726.00 | | 2 101 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 769.00 | 353 902.00 | | 373 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 315.00 | 13 965.00 | | 15 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 538.00 | | 727 227.00 | 1 974 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 475.00 | 1 667 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 475.00 | 2 689 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 259.00 | | 1 075.00 | 102 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 279.00 | | 726 152.00 | 954 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 388.00 | 12 895.00 | | 27 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 388.00 | 12 895.00 | | 27 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 079.00 | 101 079.00 | | 101 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
UX Autres créances clients | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 412.00 | 10 055.00 | 14 357.00 | 24 412.00 |
VI Groupe et associés | 401 107.00 | 401 107.00 | | 401 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 027.00 | 581 670.00 | 14 357.00 | 596 027.00 |