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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 557.00 | 11 790.00 | 5 767.00 | 17 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 956.00 | 11 790.00 | 1 142 165.00 | 1 153 956.00 |
BT Marchandises | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
BZ Autres créances | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 454 538.00 | | 454 538.00 | 454 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 491.00 | | 934 491.00 | 934 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 447.00 | 11 790.00 | 2 076 657.00 | 2 088 447.00 |
CU Autres participations | 226 389.00 | | 226 389.00 | 226 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 948 010.00 | | | 948 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 724.00 | | | 287 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 735.00 | | | 1 510 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 181.00 | | | 420 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 006.00 | | | 89 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 922.00 | | | 565 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 657.00 | | | 2 076 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 764.00 | | | 249 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 583.00 | | 41 372.00 | 1 112 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 025.00 | | 41 372.00 | 185 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 515.00 | 1 274.00 | | 10 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 515.00 | 1 274.00 | | 10 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 181.00 | 104 023.00 | 316 158.00 | 420 181.00 |
VI Groupe et associés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 448.00 | | | 102 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 738.00 | 47 728.00 | 9.00 | 47 738.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 922.00 | 249 764.00 | 316 158.00 | 565 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
ST Autres comptes | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 833.00 | | | 57 833.00 |