| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 918 000.00 | 8 000.00 | 910 000.00 | 918 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420.00 | 101.00 | 318.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 186.00 | 18 313.00 | 57 873.00 | 76 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 633.00 | 26 415.00 | 1 712 217.00 | 1 738 633.00 |
BT Marchandises | 71 374.00 | | 71 374.00 | 71 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
BZ Autres créances | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 598 552.00 | | 598 552.00 | 598 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 061.00 | | 862 061.00 | 862 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 694.00 | 26 415.00 | 2 574 278.00 | 2 600 694.00 |
CU Autres participations | 741 917.00 | | 741 917.00 | 741 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 540 546.00 | | | 1 540 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 022.00 | | | 327 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 569.00 | | | 2 142 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 718.00 | | | 255 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 493.00 | | | 134 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 709.00 | | | 431 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 278.00 | | | 2 574 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 269.00 | | | 291 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 193.00 | | 311 439.00 | 1 427 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | 8 000.00 | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 557.00 | | 59 049.00 | 17 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 635.00 | | 244 390.00 | 499 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 969.00 | 5 445.00 | | 12 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 969.00 | 5 445.00 | | 12 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 493.00 | 134 493.00 | | 134 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 718.00 | 115 278.00 | 140 440.00 | 255 718.00 |
VI Groupe et associés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 439.00 | | | 110 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 242.00 | 62 134.00 | 2 108.00 | 64 242.00 |
VW T.V.A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 709.00 | 291 269.00 | 140 440.00 | 431 709.00 |