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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 918 000.00 | 8 000.00 | 910 000.00 | 918 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420.00 | 242.00 | 178.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 839.00 | 27 146.00 | 74 693.00 | 101 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 538.00 | 35 388.00 | 1 939 150.00 | 1 974 538.00 |
BT Marchandises | 71 073.00 | | 71 073.00 | 71 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
BZ Autres créances | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 744 694.00 | | 744 694.00 | 744 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 289.00 | | 866 289.00 | 866 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 827.00 | 35 388.00 | 2 805 439.00 | 2 840 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 952 195.00 | | 952 195.00 | 952 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 842 569.00 | 1 540 546.00 | | 1 842 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 902.00 | 327 023.00 | | 353 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 471.00 | 2 142 569.00 | | 2 471 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 440.00 | 255 719.00 | | 140 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 7 237.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 079.00 | 134 395.00 | | 100 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 429.00 | 34 261.00 | | 93 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 968.00 | 431 611.00 | | 333 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 439.00 | 2 574 180.00 | | 2 805 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 633.00 | | 235 929.00 | 1 738 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 954 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 1 974 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 607.00 | | 25 652.00 | 76 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 026.00 | | 210 277.00 | 744 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 415.00 | 8 972.00 | | 18 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 415.00 | 8 972.00 | | 18 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 429.00 | 93 429.00 | | 93 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 440.00 | 116 040.00 | 24 401.00 | 140 440.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 278.00 | | | 115 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 606.00 | 50 522.00 | 2 084.00 | 52 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 968.00 | 309 568.00 | 24 401.00 | 333 968.00 |