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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 557.00 | 12 969.00 | 4 588.00 | 17 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 193.00 | 12 969.00 | 1 414 223.00 | 1 427 193.00 |
BT Marchandises | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
BZ Autres créances | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 467 143.00 | | 467 143.00 | 467 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 285.00 | | 856 285.00 | 856 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 479.00 | 12 969.00 | 2 270 509.00 | 2 283 479.00 |
CU Autres participations | 499 463.00 | | 499 463.00 | 499 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 735.00 | | | 1 235 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 811.00 | | | 304 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 546.00 | | | 1 815 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 158.00 | | | 316 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 678.00 | | | 103 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 963.00 | | | 454 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 509.00 | | | 2 270 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 507.00 | | | 243 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 956.00 | | 274 877.00 | 1 153 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | 499 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 1 427 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 398.00 | | 274 877.00 | 226 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 790.00 | 1 179.00 | | 11 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 790.00 | 1 179.00 | | 11 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 678.00 | 103 678.00 | | 103 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 158.00 | 104 701.00 | 211 456.00 | 316 158.00 |
VI Groupe et associés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 023.00 | | | 104 023.00 |
VP Divers | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 272.00 | 42 100.00 | 171.00 | 42 272.00 |
VW T.V.A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 963.00 | 243 507.00 | 211 456.00 | 454 963.00 |