| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 918 000.00 | 8 000.00 | 910 000.00 | 918 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 084.00 | 53 554.00 | 59 530.00 | 113 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 735.00 | 61 975.00 | 2 999 761.00 | 3 061 735.00 |
BT Marchandises | 91 407.00 | | 91 407.00 | 91 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BZ Autres créances | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
CF Disponibilités | 252 470.00 | | 252 470.00 | 252 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 715.00 | | 393 715.00 | 393 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 451.00 | 61 975.00 | 3 393 476.00 | 3 455 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
CU Autres participations | 2 001 482.00 | | 2 001 482.00 | 2 001 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 770 240.00 | 1 796 471.00 | | 1 770 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 924.00 | 373 769.00 | | 452 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 164.00 | 2 445 240.00 | | 2 498 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 364.00 | 24 412.00 | | 14 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 162.00 | 401 107.00 | | 666 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | 509.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 300.00 | 101 079.00 | | 126 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 712.00 | 69 429.00 | | 87 712.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 312.00 | 596 536.00 | | 895 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 476.00 | 3 041 776.00 | | 3 393 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 454.00 | 581 670.00 | | 890 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 603 702.00 | | 2 603 702.00 | 2 603 702.00 |
FG Production vendue services | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 318.00 | | 2 668 318.00 | 2 668 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 967.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 3 342.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 3 342.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | 3 342.00 | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 912.00 | 139 169.00 | | 157 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 431.00 | 2 475 297.00 | | 2 722 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 507.00 | 2 101 527.00 | | 2 269 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 924.00 | 373 769.00 | | 452 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 615.00 | 15 315.00 | | 12 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 290.00 | | 388 077.00 | 2 689 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 631.00 | 2 030 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 631.00 | 3 061 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 334.00 | | 10 170.00 | 103 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 956.00 | | 377 907.00 | 1 667 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 283.00 | 13 692.00 | | 40 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 283.00 | 13 692.00 | | 40 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 300.00 | 126 300.00 | | 126 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
UX Autres créances clients | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 364.00 | 10 126.00 | 4 238.00 | 14 364.00 |
VI Groupe et associés | 666 162.00 | 666 162.00 | | 666 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 587.00 | 78 587.00 | | 78 587.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 692.00 | 890 454.00 | 4 238.00 | 894 692.00 |