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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 030.00 | 5 920.00 | 13 110.00 | 19 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 030.00 | 5 920.00 | 13 110.00 | 19 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 63 855.00 | | 63 855.00 | 63 855.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 721.00 | | 65 721.00 | 65 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 751.00 | 5 920.00 | 78 831.00 | 84 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 983.00 | -11 490.00 | | -10 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | 507.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | -10 379.00 | -10 483.00 | | -10 379.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 833.00 | 21 943.00 | | 77 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 2 336.00 | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
EA Autres dettes | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 210.00 | 34 412.00 | | 89 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 831.00 | 28 104.00 | | 78 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 210.00 | 34 412.00 | | 89 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 101.00 | 2 099.00 | | 6 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 997.00 | 1 592.00 | | 5 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104.00 | 507.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 660.00 | | 4 370.00 | 14 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 660.00 | | 4 370.00 | 14 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 060.00 | 43 700.00 | 2 560.00 | 18 060.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806.00 | 4 370.00 | 256.00 | 1 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 981.00 | 4 370.00 | 4 431.00 | 5 981.00 |
UG ‐ Financières | | 4 370.00 | 4 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 169.00 | | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 63 355.00 | | | 63 355.00 |
VI Groupe et associés | 77 833.00 | 77 833.00 | | 77 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 210.00 | 89 210.00 | | 89 210.00 |