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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
CF Disponibilités | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 709.00 | | 116 709.00 | 116 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
DH Report à nouveau | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 787.00 | 7 106.00 | | -1 787.00 |
DL TOTAL (I) | 9 867.00 | 11 654.00 | | 9 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 405.00 | 34 250.00 | | 26 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 361.00 | 58 082.00 | | 66 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | 1 351.00 | | 2 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | 464.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 684.00 | 1 083.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 842.00 | 105 080.00 | | 106 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 709.00 | 116 734.00 | | 116 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559.00 | 12 071.00 | | 4 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 346.00 | 4 965.00 | | 6 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 787.00 | 7 106.00 | | -1 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VC Groupe et associés | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 367.00 | 7 966.00 | 18 401.00 | 26 367.00 |
VI Groupe et associés | 66 361.00 | 66 361.00 | | 66 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 842.00 | 88 440.00 | 18 401.00 | 106 842.00 |