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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 030.00 | 4 420.00 | 14 610.00 | 19 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 030.00 | 4 420.00 | 14 610.00 | 19 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BZ Autres créances | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
CF Disponibilités | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 086.00 | 4 420.00 | 88 666.00 | 93 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 419.00 | -10 879.00 | | -7 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 208.00 | 3 460.00 | | 19 208.00 |
DL TOTAL (I) | 12 290.00 | -6 919.00 | | 12 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 924.00 | 71 859.00 | | 61 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 131.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430.00 | 105.00 | | 2 430.00 |
EA Autres dettes | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 376.00 | 83 125.00 | | 76 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 666.00 | 76 207.00 | | 88 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 077.00 | 5 464.00 | | 25 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 869.00 | 2 004.00 | | 5 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 208.00 | 3 460.00 | | 19 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VC Groupe et associés | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VI Groupe et associés | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 376.00 | 76 376.00 | | 76 376.00 |