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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 030.00 | 326.00 | 18 704.00 | 19 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 030.00 | 326.00 | 18 704.00 | 19 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BZ Autres créances | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 978.00 | | 53 978.00 | 53 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 008.00 | 326.00 | 72 682.00 | 73 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | -7 419.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 955.00 | 19 208.00 | | 5 955.00 |
DL TOTAL (I) | 6 545.00 | 12 290.00 | | 6 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 105.00 | 61 924.00 | | 53 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 1 992.00 | | 2 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | 2 430.00 | | 280.00 |
EA Autres dettes | 9 850.00 | 10 030.00 | | 9 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 137.00 | 76 376.00 | | 66 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 682.00 | 88 666.00 | | 72 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 2 325.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 256.00 | 25 077.00 | | 10 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301.00 | 5 869.00 | | 4 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 955.00 | 19 208.00 | | 5 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 420.00 | | 4 094.00 | 4 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 420.00 | | 4 094.00 | 4 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 420.00 | | 4 094.00 | 4 420.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VC Groupe et associés | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VI Groupe et associés | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |