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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 030.00 | 4 420.00 | 14 610.00 | 19 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 030.00 | 4 420.00 | 14 610.00 | 19 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 60 178.00 | | 60 178.00 | 60 178.00 |
CF Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 597.00 | | 61 597.00 | 61 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 627.00 | 4 420.00 | 76 207.00 | 80 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 879.00 | -10 983.00 | | -10 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 460.00 | 104.00 | | 3 460.00 |
DL TOTAL (I) | -6 919.00 | -10 379.00 | | -6 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 859.00 | 77 833.00 | | 71 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 242.00 | | 1 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EA Autres dettes | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 125.00 | 89 210.00 | | 83 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 207.00 | 78 831.00 | | 76 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 125.00 | 89 210.00 | | 83 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464.00 | 6 101.00 | | 5 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004.00 | 5 997.00 | | 2 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 460.00 | 104.00 | | 3 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 920.00 | | 1 500.00 | 5 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 920.00 | | 1 500.00 | 5 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 920.00 | | 1 500.00 | 5 920.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
VI Groupe et associés | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 125.00 | 83 125.00 | | 83 125.00 |