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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BZ Autres créances | 48 371.00 | | 48 371.00 | 48 371.00 |
CF Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 215.00 | | 109 215.00 | 109 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 997.00 | 5 955.00 | | -1 997.00 |
DL TOTAL (I) | 4 548.00 | 6 545.00 | | 4 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 103.00 | 53 105.00 | | 93 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 2 902.00 | | 1 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 280.00 | | |
EA Autres dettes | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 667.00 | 66 137.00 | | 104 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 215.00 | 72 682.00 | | 109 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 667.00 | 66 137.00 | | 104 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -104.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842.00 | 10 256.00 | | 2 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838.00 | 4 301.00 | | 4 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 997.00 | 5 955.00 | | -1 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 030.00 | | 40 000.00 | 19 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VC Groupe et associés | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
VI Groupe et associés | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 667.00 | 104 667.00 | | 104 667.00 |