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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BZ Autres créances | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
CF Disponibilités | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 734.00 | | 116 734.00 | 116 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 998.00 | 5 955.00 | | 3 998.00 |
DH Report à nouveau | | 40.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 106.00 | -1 997.00 | | 7 106.00 |
DL TOTAL (I) | 11 654.00 | 4 548.00 | | 11 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 082.00 | 93 103.00 | | 58 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 631.00 | | 1 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464.00 | | | 464.00 |
EA Autres dettes | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083.00 | 83.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 080.00 | 104 667.00 | | 105 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 734.00 | 109 215.00 | | 116 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 071.00 | 2 842.00 | | 12 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965.00 | 4 838.00 | | 4 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 106.00 | -1 997.00 | | 7 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VC Groupe et associés | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 204.00 | 7 838.00 | 26 367.00 | 34 204.00 |
VI Groupe et associés | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 080.00 | 78 713.00 | 26 367.00 | 105 080.00 |