| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 444.00 | | 108 444.00 | 108 444.00 |
AP Constructions | 3 096.00 | 53.00 | 3 043.00 | 3 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 120.00 | 11 004.00 | 9 116.00 | 20 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 565.00 | 93 729.00 | 85 836.00 | 179 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 051.00 | 104 786.00 | 231 265.00 | 336 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 111.00 | 2 417.00 | 266 694.00 | 269 111.00 |
BZ Autres créances | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
CF Disponibilités | 117 240.00 | | 117 240.00 | 117 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 014.00 | 2 417.00 | 476 597.00 | 479 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 065.00 | 107 203.00 | 707 862.00 | 815 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 145 632.00 | 79 778.00 | | 145 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 692.00 | 68 854.00 | | 50 692.00 |
DL TOTAL (I) | 229 324.00 | 181 632.00 | | 229 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 104.00 | 182 921.00 | | 177 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 220.00 | 73 490.00 | | 66 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 128.00 | 57 504.00 | | 59 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 126.00 | 176 404.00 | | 173 126.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 538.00 | 490 319.00 | | 478 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 862.00 | 671 951.00 | | 707 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 425.00 | 373 538.00 | | 377 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 886.00 | | 1 382 886.00 | 1 382 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 886.00 | | 1 382 886.00 | 1 382 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 107.00 | 1 260.00 | | 5 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 009.00 | 10 972.00 | | 15 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | -10 972.00 | | -1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 4 802.00 | | 4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 909.00 | 1 286 377.00 | | 1 400 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 217.00 | 1 217 524.00 | | 1 350 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 692.00 | 68 854.00 | | 50 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 915.00 | | 90 874.00 | 276 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 738.00 | 336 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 738.00 | 202 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 444.00 | | | 108 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 167.00 | | 88 352.00 | 146 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 304.00 | | 2 522.00 | 22 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 810.00 | 57 812.00 | 21 836.00 | 68 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 810.00 | 57 812.00 | 21 836.00 | 68 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 317.00 | 83 317.00 | | 83 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
UX Autres créances clients | 266 217.00 | | | 266 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 682.00 | 75 569.00 | 101 113.00 | 176 682.00 |
VI Groupe et associés | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 212.00 | 298 764.00 | 10 448.00 | 309 212.00 |
VW T.V.A. | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 538.00 | 377 425.00 | | 478 538.00 |