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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 444.00 | | 108 444.00 | 108 444.00 |
AP Constructions | 3 096.00 | 1 603.00 | 1 493.00 | 3 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 161.00 | 29 017.00 | 17 145.00 | 46 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 442.00 | 124 779.00 | 34 662.00 | 159 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 433.00 | 155 399.00 | 195 034.00 | 350 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 119.00 | 431.00 | 261 688.00 | 262 119.00 |
BZ Autres créances | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
CF Disponibilités | 273 068.00 | | 273 068.00 | 273 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 613.00 | 431.00 | 580 182.00 | 580 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 046.00 | 155 830.00 | 775 216.00 | 931 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 641.00 | 8 789.00 | | 10 641.00 |
DG Autres réserves | 24 944.00 | 20 949.00 | | 24 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 172.00 | 37 047.00 | | 63 172.00 |
DL TOTAL (I) | 398 757.00 | 366 785.00 | | 398 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 743.00 | 29 026.00 | | 33 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 109.00 | 65 975.00 | | 46 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 595.00 | 58 507.00 | | 51 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 012.00 | 191 423.00 | | 245 012.00 |
EA Autres dettes | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 459.00 | 345 140.00 | | 376 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 216.00 | 711 924.00 | | 775 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 421.00 | | 33 026.00 | 317 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 350 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | 208 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 444.00 | | | 108 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 093.00 | | 32 620.00 | 176 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 884.00 | | 406.00 | 32 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 051.00 | 26 348.00 | | 129 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 051.00 | 26 348.00 | | 129 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 169.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 169.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 169.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 224.00 | 142 224.00 | | 142 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
UX Autres créances clients | 261 601.00 | 261 601.00 | | 261 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 743.00 | 10 572.00 | 20 345.00 | 33 743.00 |
VI Groupe et associés | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 272.00 | 266 650.00 | 15 623.00 | 282 272.00 |
VW T.V.A. | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 459.00 | 353 288.00 | 20 345.00 | 376 459.00 |