| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 444.00 | | 108 444.00 | 108 444.00 |
AP Constructions | 3 096.00 | 983.00 | 2 113.00 | 3 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 063.00 | 21 950.00 | 5 113.00 | 27 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 014.00 | 84 417.00 | 50 597.00 | 135 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 201.00 | 107 350.00 | 199 851.00 | 307 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 608.00 | 446.00 | 296 163.00 | 296 608.00 |
BZ Autres créances | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
CF Disponibilités | 148 488.00 | | 148 488.00 | 148 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 944.00 | 446.00 | 518 499.00 | 518 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 145.00 | 107 795.00 | 718 350.00 | 826 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 160 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 981.00 | 5 591.00 | | 5 981.00 |
DG Autres réserves | | 96 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 157.00 | 59 830.00 | | 56 157.00 |
DL TOTAL (I) | 362 137.00 | 321 981.00 | | 362 137.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300.00 | 5 297.00 | | 1 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300.00 | 5 297.00 | | 1 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 311.00 | 83 646.00 | | 34 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 300.00 | 85 000.00 | | 43 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 456.00 | 65 580.00 | | 57 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 115.00 | 221 994.00 | | 218 115.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 1 434.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 912.00 | 457 654.00 | | 354 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 350.00 | 784 932.00 | | 718 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 818.00 | | 25 366.00 | 365 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 311.00 | 33 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 983.00 | 307 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 673.00 | 165 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 444.00 | | | 108 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 207.00 | | 15 638.00 | 231 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 167.00 | | 9 727.00 | 26 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 979.00 | 33 107.00 | 79 736.00 | 153 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 979.00 | 33 107.00 | 79 736.00 | 153 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 297.00 | 1 300.00 | 5 297.00 | 5 297.00 |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | 238.00 | 852.00 | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060.00 | 238.00 | 852.00 | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 357.00 | 1 538.00 | 6 149.00 | 6 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 538.00 | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 009.00 | 121 009.00 | | 121 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
UX Autres créances clients | 295 788.00 | 295 788.00 | | 295 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 271.00 | 16 884.00 | 16 554.00 | 34 271.00 |
VI Groupe et associés | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 201.00 | | | 49 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 984.00 | 345 984.00 | | 345 984.00 |
VW T.V.A. | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 912.00 | 337 525.00 | 16 554.00 | 354 912.00 |