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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 444.00 | | 108 444.00 | 108 444.00 |
AP Constructions | 3 096.00 | 673.00 | 2 423.00 | 3 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 063.00 | 19 305.00 | 7 758.00 | 27 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 048.00 | 134 001.00 | 67 047.00 | 201 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 818.00 | 153 979.00 | 211 840.00 | 365 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 152.00 | 1 060.00 | 297 093.00 | 298 152.00 |
BZ Autres créances | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 237.00 | | 60 237.00 | 60 237.00 |
CF Disponibilités | 177 145.00 | | 177 145.00 | 177 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 152.00 | 1 060.00 | 573 092.00 | 574 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 970.00 | 155 038.00 | 784 932.00 | 939 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 591.00 | 3 000.00 | | 5 591.00 |
DG Autres réserves | 96 559.00 | 63 324.00 | | 96 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 830.00 | 51 826.00 | | 59 830.00 |
DL TOTAL (I) | 321 981.00 | 278 151.00 | | 321 981.00 |
DP Provisions pour risques | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 646.00 | 121 529.00 | | 83 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 81 052.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 580.00 | 59 836.00 | | 65 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 994.00 | 184 448.00 | | 221 994.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 654.00 | 446 864.00 | | 457 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 932.00 | 725 015.00 | | 784 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 654.00 | 389 228.00 | | 457 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 244.00 | | 49 495.00 | 340 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 920.00 | 365 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 920.00 | 231 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 444.00 | | | 108 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 043.00 | | 44 085.00 | 211 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 757.00 | | 5 410.00 | 20 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 239.00 | 42 235.00 | 23 496.00 | 135 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 239.00 | 42 235.00 | 23 496.00 | 135 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 297.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 541.00 | | 1 482.00 | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541.00 | | 1 482.00 | 2 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 541.00 | 5 297.00 | 1 482.00 | 2 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 297.00 | 1 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 091.00 | 117 091.00 | | 117 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 296 881.00 | | | 296 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 646.00 | 83 646.00 | | 83 646.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 410.00 | 335 498.00 | 9 912.00 | 345 410.00 |
VW T.V.A. | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 654.00 | 457 654.00 | | 457 654.00 |