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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 444.00 | | 108 444.00 | 108 444.00 |
AP Constructions | 3 096.00 | 1 912.00 | 1 184.00 | 3 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 161.00 | 35 023.00 | 11 138.00 | 46 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 413.00 | 78 388.00 | 57 024.00 | 135 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 479.00 | 115 324.00 | 212 155.00 | 327 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 051.00 | | 324 051.00 | 324 051.00 |
BZ Autres créances | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CF Disponibilités | 300 529.00 | | 300 529.00 | 300 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 674 060.00 | | 674 060.00 | 674 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 539.00 | 115 324.00 | 886 216.00 | 1 001 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 10 641.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 53 957.00 | 24 944.00 | | 53 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 850.00 | 63 172.00 | | 46 850.00 |
DL TOTAL (I) | 414 607.00 | 398 757.00 | | 414 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 721.00 | 33 743.00 | | 42 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 219.00 | 46 109.00 | | 98 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 070.00 | 51 595.00 | | 66 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 837.00 | 245 012.00 | | 260 837.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 609.00 | 376 459.00 | | 471 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 216.00 | 775 216.00 | | 886 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 331.00 | 353 288.00 | | 443 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 433.00 | | 55 943.00 | 350 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 625.00 | 34 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 897.00 | 327 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 272.00 | 184 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 444.00 | | | 108 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 699.00 | | 52 243.00 | 208 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 290.00 | | 3 700.00 | 33 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 399.00 | 36 197.00 | 76 272.00 | 155 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 399.00 | 36 197.00 | 76 272.00 | 155 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 675.00 | 142 675.00 | | 142 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
UX Autres créances clients | 324 051.00 | 324 051.00 | | 324 051.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 721.00 | 14 442.00 | 27 331.00 | 42 721.00 |
VI Groupe et associés | 98 219.00 | 98 219.00 | | 98 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 314.00 | 333 134.00 | 16 180.00 | 349 314.00 |
VW T.V.A. | 82 585.00 | 82 585.00 | | 82 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 609.00 | 443 331.00 | 27 331.00 | 471 609.00 |