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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 444.00 | | 108 444.00 | 108 444.00 |
AP Constructions | 3 096.00 | 363.00 | 2 733.00 | 3 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 878.00 | 15 569.00 | 8 309.00 | 23 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 068.00 | 119 307.00 | 64 761.00 | 184 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 244.00 | 135 239.00 | 205 004.00 | 340 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 139.00 | 2 541.00 | 282 598.00 | 285 139.00 |
BZ Autres créances | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 187.00 | | 60 187.00 | 60 187.00 |
CF Disponibilités | 146 749.00 | | 146 749.00 | 146 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 552.00 | 2 541.00 | 520 011.00 | 522 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 796.00 | 137 781.00 | 725 015.00 | 862 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 30 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 324.00 | 145 632.00 | | 63 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 826.00 | 50 692.00 | | 51 826.00 |
DL TOTAL (I) | 278 151.00 | 229 324.00 | | 278 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 529.00 | 177 104.00 | | 121 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 052.00 | 66 220.00 | | 81 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 836.00 | 59 128.00 | | 59 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 448.00 | 173 126.00 | | 184 448.00 |
EA Autres dettes | | 2 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 864.00 | 478 538.00 | | 446 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 015.00 | 707 862.00 | | 725 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 051.00 | | 26 870.00 | 336 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 324.00 | 20 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 677.00 | 340 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 353.00 | 211 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 444.00 | | | 108 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 781.00 | | 26 615.00 | 202 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 826.00 | | 255.00 | 24 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 786.00 | 48 692.00 | 18 238.00 | 104 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 786.00 | 48 692.00 | 18 238.00 | 104 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 417.00 | 124.00 | | 2 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 417.00 | 124.00 | | 2 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 417.00 | 124.00 | | 2 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 836.00 | 59 836.00 | | 59 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 342.00 | 87 342.00 | | 87 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 282 096.00 | | | 282 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 248.00 | 63 612.00 | 57 636.00 | 121 248.00 |
VI Groupe et associés | 81 052.00 | 81 052.00 | | 81 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 067.00 | | | 78 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 846.00 | 312 573.00 | 6 273.00 | 318 846.00 |
VW T.V.A. | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 864.00 | 389 228.00 | 57 636.00 | 446 864.00 |