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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 444.00 | | 108 444.00 | 108 444.00 |
AP Constructions | 3 096.00 | 1 293.00 | 1 803.00 | 3 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 063.00 | 24 595.00 | 2 468.00 | 27 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 934.00 | 103 163.00 | 42 771.00 | 145 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 421.00 | 129 051.00 | 188 370.00 | 317 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 973.00 | 600.00 | 261 373.00 | 261 973.00 |
BZ Autres créances | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
CF Disponibilités | 217 252.00 | | 217 252.00 | 217 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 154.00 | 600.00 | 523 555.00 | 524 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 575.00 | 129 651.00 | 711 924.00 | 841 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 789.00 | 5 981.00 | | 8 789.00 |
DG Autres réserves | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 047.00 | 56 157.00 | | 37 047.00 |
DL TOTAL (I) | 366 785.00 | 362 137.00 | | 366 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 026.00 | 34 311.00 | | 29 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 975.00 | 43 300.00 | | 65 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 507.00 | 57 456.00 | | 58 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 423.00 | 218 115.00 | | 191 423.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 1 730.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 140.00 | 354 912.00 | | 345 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 924.00 | 718 350.00 | | 711 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 485.00 | 337 525.00 | | 329 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 201.00 | | 17 346.00 | 307 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 32 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 126.00 | 317 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 426.00 | 176 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 444.00 | | | 108 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 173.00 | | 17 346.00 | 165 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 350.00 | 26 589.00 | 4 888.00 | 107 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 350.00 | 26 589.00 | 4 888.00 | 107 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | 446.00 | 238.00 | 84.00 | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446.00 | 238.00 | 84.00 | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746.00 | 238.00 | 1 384.00 | 1 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | 1 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 779.00 | 110 779.00 | | 110 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
UX Autres créances clients | 261 252.00 | 261 252.00 | | 261 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 026.00 | 13 372.00 | 15 655.00 | 29 026.00 |
VI Groupe et associés | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 667.00 | 265 842.00 | 15 825.00 | 281 667.00 |
VW T.V.A. | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 140.00 | 329 485.00 | 15 655.00 | 345 140.00 |