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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 429.00 | 70 298.00 | 216 131.00 | 286 429.00 |
AP Constructions | 5 078 384.00 | | 5 078 384.00 | 5 078 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 1 564.00 | 448.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 366 825.00 | 71 862.00 | 5 294 964.00 | 5 366 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 376.00 | | 312 376.00 | 312 376.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 221 654.00 | | 221 654.00 | 221 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 811.00 | | 542 811.00 | 542 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 636.00 | 71 862.00 | 5 837 775.00 | 5 909 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 960.00 | | | 212 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
DG Autres réserves | 379 297.00 | | | 379 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
DK Provisions réglementées | 3 378 085.00 | | | 3 378 085.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 504.00 | | | 4 039 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 218.00 | | | 476 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 370.00 | | | 926 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EA Autres dettes | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 376.00 | | | 312 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 270.00 | | | 1 798 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 775.00 | | | 5 837 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 074.00 | | | 635 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 489.00 | | 318 489.00 | 318 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 489.00 | | 318 489.00 | 318 489.00 |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 123.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 759.00 | | | 166 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 759.00 | | | 166 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 759.00 | | | -166 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 757.00 | | | 321 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 890.00 | | | 273 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 321 157.00 | | | 321 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 157.00 | 321 157.00 | | 321 157.00 |