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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 429.00 | 84 742.00 | 201 687.00 | 286 429.00 |
AP Constructions | 6 005 944.00 | | 6 005 944.00 | 6 005 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 295 944.00 | 88 313.00 | 6 207 631.00 | 6 295 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 452.00 | | 321 452.00 | 321 452.00 |
BZ Autres créances | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CF Disponibilités | 145 990.00 | | 145 990.00 | 145 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 394.00 | | 476 394.00 | 476 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 772 338.00 | 88 313.00 | 6 684 025.00 | 6 772 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 960.00 | 212 960.00 | | 212 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
DG Autres réserves | 584 314.00 | 536 535.00 | | 584 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 785.00 | 47 779.00 | | 27 785.00 |
DK Provisions réglementées | 4 159 666.00 | 3 943 925.00 | | 4 159 666.00 |
DL TOTAL (I) | 5 006 021.00 | 4 762 495.00 | | 5 006 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 006.00 | 362 002.00 | | 729 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 426.00 | 543 997.00 | | 465 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 815.00 | 27 280.00 | | 126 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 915.00 | 1 907.00 | | 4 915.00 |
EA Autres dettes | 30 389.00 | 37 987.00 | | 30 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 452.00 | 321 139.00 | | 321 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 004.00 | 1 294 312.00 | | 1 678 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 025.00 | 6 056 807.00 | | 6 684 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 067.00 | | 327 067.00 | 327 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 067.00 | | 327 067.00 | 327 067.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 741.00 | 195 624.00 | | 215 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 741.00 | 195 624.00 | | 215 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 741.00 | -195 624.00 | | -215 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 1 706.00 | | 4 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 332.00 | 327 648.00 | | 327 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 547.00 | 279 869.00 | | 299 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 785.00 | 47 779.00 | | 27 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 857.00 | 3 456.00 | | 84 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 857.00 | 3 456.00 | | 84 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 426.00 | 84 120.00 | 233 142.00 | 465 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 815.00 | 126 815.00 | | 126 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 452.00 | 321 452.00 | | 321 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 006.00 | 591 432.00 | 137 574.00 | 729 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 404.00 | 330 404.00 | | 330 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 404.00 | 330 404.00 | | 330 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 004.00 | 1 159 124.00 | 370 716.00 | 1 678 004.00 |