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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 429.00 | 81 721.00 | 204 708.00 | 286 429.00 |
AP Constructions | 5 443 697.00 | | 5 443 697.00 | 5 443 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570.00 | 3 136.00 | 434.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 733 697.00 | 84 857.00 | 5 648 840.00 | 5 733 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 139.00 | | 321 139.00 | 321 139.00 |
BZ Autres créances | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CF Disponibilités | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 967.00 | | 407 967.00 | 407 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 665.00 | 84 857.00 | 6 056 807.00 | 6 141 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 960.00 | 212 960.00 | | 212 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
DG Autres réserves | 536 535.00 | 484 698.00 | | 536 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 779.00 | 51 837.00 | | 47 779.00 |
DK Provisions réglementées | 3 943 925.00 | 3 748 301.00 | | 3 943 925.00 |
DL TOTAL (I) | 4 762 495.00 | 4 519 092.00 | | 4 762 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 002.00 | 498 940.00 | | 362 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 997.00 | 628 117.00 | | 543 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 280.00 | 30 930.00 | | 27 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907.00 | 4.00 | | 1 907.00 |
EA Autres dettes | 37 987.00 | 45 151.00 | | 37 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 139.00 | 320 595.00 | | 321 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 312.00 | 1 523 737.00 | | 1 294 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 807.00 | 6 042 829.00 | | 6 056 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 681.00 | | 326 681.00 | 326 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 681.00 | | 326 681.00 | 326 681.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 624.00 | 190 136.00 | | 195 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 624.00 | 190 136.00 | | 195 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 624.00 | -190 136.00 | | -195 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 648.00 | 320 809.00 | | 327 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 869.00 | 268 972.00 | | 279 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 779.00 | 51 837.00 | | 47 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 748 301.00 | 195 624.00 | | 3 748 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 997.00 | 84 120.00 | 233 142.00 | 543 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 139.00 | 321 139.00 | | 321 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 002.00 | 134 588.00 | 223 872.00 | 362 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 448.00 | 330 448.00 | | 330 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 312.00 | 607 021.00 | 457 014.00 | 1 294 312.00 |