| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 429.00 | 90 754.00 | 195 676.00 | 286 429.00 |
AP Constructions | 6 627 926.00 | | 6 627 926.00 | 6 627 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 917 926.00 | 94 324.00 | 6 823 602.00 | 6 917 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 899.00 | | 121 899.00 | 121 899.00 |
BZ Autres créances | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CF Disponibilités | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 109.00 | | 151 109.00 | 151 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 069 035.00 | 94 324.00 | 6 974 711.00 | 7 069 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 960.00 | | | 212 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
DG Autres réserves | 471 529.00 | | | 471 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 922.00 | | | -84 922.00 |
DK Provisions réglementées | 4 757 578.00 | | | 4 757 578.00 |
DL TOTAL (I) | 5 378 440.00 | | | 5 378 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 830.00 | | | 1 007 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 924.00 | | | 444 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EA Autres dettes | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 233.00 | | | 125 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 271.00 | | | 1 596 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 974 711.00 | | | 6 974 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 991.00 | | | 357 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 141.00 | | 344 141.00 | 344 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 141.00 | | 344 141.00 | 344 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 534.00 | | | 295 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 019.00 | | | 341 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 019.00 | | | -341 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 239.00 | | | 344 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 161.00 | | | 429 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 922.00 | | | -84 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 325.00 | 2 999.00 | | 91 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 325.00 | 2 999.00 | | 91 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 462 044.00 | 295 534.00 | | 4 462 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 462 044.00 | 295 534.00 | | 4 462 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 924.00 | 72 117.00 | 372 807.00 | 444 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 233.00 | 125 233.00 | | 125 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 830.00 | 142 357.00 | 293 980.00 | 1 007 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 059.00 | 132 059.00 | | 132 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 059.00 | 132 059.00 | | 132 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 271.00 | 357 991.00 | 666 787.00 | 1 596 271.00 |