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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 429.00 | 87 755.00 | 198 675.00 | 286 429.00 |
AP Constructions | 6 583 446.00 | | 6 583 446.00 | 6 583 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 873 446.00 | 91 325.00 | 6 782 121.00 | 6 873 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 513.00 | | 333 513.00 | 333 513.00 |
BZ Autres créances | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CF Disponibilités | 193 602.00 | | 193 602.00 | 193 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 077.00 | | 541 077.00 | 541 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 414 523.00 | 91 325.00 | 7 323 198.00 | 7 414 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 960.00 | | | 212 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
DG Autres réserves | 612 100.00 | | | 612 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 571.00 | | | -140 571.00 |
DK Provisions réglementées | 4 462 044.00 | | | 4 462 044.00 |
DL TOTAL (I) | 5 167 829.00 | | | 5 167 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 235.00 | | | 1 192 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 589.00 | | | 523 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
EA Autres dettes | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 543.00 | | | 333 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 369.00 | | | 2 155 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 323 198.00 | | | 7 323 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 516.00 | | | 696 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 731.00 | | 327 731.00 | 327 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 731.00 | | 327 731.00 | 327 731.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 378.00 | | | 302 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 488.00 | | | 381 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 488.00 | | | -381 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 838.00 | | | 327 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 409.00 | | | 468 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 571.00 | | | -140 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 295 944.00 | | 577 502.00 | 6 295 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 873 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 873 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 295 944.00 | | 577 502.00 | 6 295 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 313.00 | 6 025.00 | | 88 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 313.00 | 6 025.00 | | 88 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 159 666.00 | 302 378.00 | | 4 159 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 159 666.00 | 302 378.00 | | 4 159 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 589.00 | 72 117.00 | 314 660.00 | 523 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 211.00 | 83 211.00 | | 83 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 543.00 | 333 543.00 | | 333 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 235.00 | 184 854.00 | 338 494.00 | 1 192 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 475.00 | 347 475.00 | | 347 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 475.00 | 347 475.00 | | 347 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 369.00 | 696 516.00 | 653 154.00 | 2 155 369.00 |