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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 429.00 | 70 298.00 | 216 131.00 | 286 429.00 |
AP Constructions | 5 078 384.00 | | 5 078 384.00 | 5 078 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 1 564.00 | 448.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 366 825.00 | 71 862.00 | 5 294 964.00 | 5 366 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 376.00 | | 312 376.00 | 312 376.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 221 654.00 | | 221 654.00 | 221 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 811.00 | | 542 811.00 | 542 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 636.00 | 71 862.00 | 5 837 775.00 | 5 909 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 960.00 | 212 960.00 | | 212 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
DG Autres réserves | 427 164.00 | 379 297.00 | | 427 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 534.00 | 47 867.00 | | 57 534.00 |
DK Provisions réglementées | 3 558 165.00 | 3 378 085.00 | | 3 558 165.00 |
DL TOTAL (I) | 4 277 118.00 | 4 039 504.00 | | 4 277 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 971.00 | 476 218.00 | | 633 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 237.00 | 926 370.00 | | 712 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 005.00 | 25 711.00 | | 16 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 443.00 | | |
EA Autres dettes | 50 151.00 | 55 151.00 | | 50 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 584.00 | 312 376.00 | | 312 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 948.00 | 1 798 270.00 | | 1 724 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 067.00 | 5 837 775.00 | | 6 002 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 485.00 | | 318 485.00 | 318 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 485.00 | | 318 485.00 | 318 485.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 494.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 080.00 | 166 759.00 | | 180 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 080.00 | 166 759.00 | | 180 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 080.00 | -166 759.00 | | -180 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 763.00 | 321 757.00 | | 320 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 229.00 | 273 890.00 | | 263 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 534.00 | 47 867.00 | | 57 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 378 085.00 | 180 080.00 | | 3 378 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 378 085.00 | 180 080.00 | | 3 378 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712 237.00 | 84 119.00 | 239 548.00 | 712 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 584.00 | 312 584.00 | | 312 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 758.00 | 321 758.00 | 599 307.00 | 321 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 948.00 | 598 023.00 | 599 307.00 | 1 724 948.00 |