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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 429.00 | 78 127.00 | 208 303.00 | 286 429.00 |
AP Constructions | 5 402 300.00 | | 5 402 300.00 | 5 402 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570.00 | 2 171.00 | 1 399.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 692 299.00 | 80 298.00 | 5 612 002.00 | 5 692 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 595.00 | | 320 595.00 | 320 595.00 |
BZ Autres créances | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CF Disponibilités | 101 231.00 | | 101 231.00 | 101 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 827.00 | | 430 827.00 | 430 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 127.00 | 80 298.00 | 6 042 829.00 | 6 123 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 960.00 | 212 960.00 | | 212 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
DG Autres réserves | 484 698.00 | 427 164.00 | | 484 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 837.00 | 57 534.00 | | 51 837.00 |
DK Provisions réglementées | 3 748 301.00 | 3 558 165.00 | | 3 748 301.00 |
DL TOTAL (I) | 4 519 092.00 | 4 277 118.00 | | 4 519 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 940.00 | 633 971.00 | | 498 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 117.00 | 712 237.00 | | 628 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | 16 005.00 | | 30 930.00 |
EA Autres dettes | 45 151.00 | 50 151.00 | | 45 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 595.00 | 312 584.00 | | 320 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 737.00 | 1 724 948.00 | | 1 523 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 829.00 | 6 002 067.00 | | 6 042 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 699.00 | | 318 699.00 | 318 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 699.00 | | 318 699.00 | 318 699.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 872.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 136.00 | 180 080.00 | | 190 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 136.00 | 180 080.00 | | 190 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 136.00 | -180 080.00 | | -190 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 809.00 | 320 763.00 | | 320 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 972.00 | 263 229.00 | | 268 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 837.00 | 57 534.00 | | 51 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 558 165.00 | 190 136.00 | | 3 558 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 558 165.00 | 190 136.00 | | 3 558 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 117.00 | 84 120.00 | 233 142.00 | 628 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 595.00 | 320 595.00 | | 320 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 940.00 | 137 020.00 | 316 095.00 | 498 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 596.00 | 329 596.00 | | 329 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 737.00 | 617 821.00 | 549 237.00 | 1 523 737.00 |