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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 143.00 | 8 450.00 | 10 693.00 | 19 143.00 |
AH Fonds commercial | 98 912.00 | | 98 912.00 | 98 912.00 |
AN Terrains | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
AP Constructions | 236 498.00 | 151 102.00 | 85 396.00 | 236 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 977.00 | 18 690.00 | 7 286.00 | 25 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 514.00 | 599 496.00 | 119 017.00 | 718 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 069.00 | 777 738.00 | 347 331.00 | 1 125 069.00 |
BT Marchandises | 429 263.00 | | 429 263.00 | 429 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 207.00 | 45 757.00 | 390 450.00 | 436 207.00 |
BZ Autres créances | 99 806.00 | | 99 806.00 | 99 806.00 |
CF Disponibilités | 298 733.00 | | 298 733.00 | 298 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 209.00 | 45 757.00 | 1 239 452.00 | 1 285 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 278.00 | 823 495.00 | 1 586 783.00 | 2 410 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 575 000.00 | 518 000.00 | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 091.00 | 1 898.00 | | 2 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 234.00 | 57 192.00 | | 34 234.00 |
DL TOTAL (I) | 652 574.00 | 618 341.00 | | 652 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 470.00 | 75 966.00 | | 82 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 769.00 | 106 114.00 | | 104 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 793.00 | 422 263.00 | | 388 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 367.00 | 208 702.00 | | 194 367.00 |
EA Autres dettes | 163 811.00 | 176 082.00 | | 163 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 208.00 | 989 127.00 | | 934 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 783.00 | 1 607 468.00 | | 1 586 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 085.00 | 989 127.00 | | 884 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 748.00 | | 59 280.00 | 1 066 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 1 125 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 983 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 152.00 | | 11 902.00 | 106 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 744.00 | | 47 378.00 | 936 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 932.00 | 69 767.00 | 960.00 | 708 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | 1 209.00 | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 691.00 | 68 558.00 | 960.00 | 701 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 194.00 | | 10 437.00 | 56 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 194.00 | | 10 437.00 | 56 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 194.00 | | 10 437.00 | 56 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 793.00 | 388 793.00 | | 388 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 860.00 | 88 860.00 | | 88 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 236.00 | 61 236.00 | | 61 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 811.00 | 163 811.00 | | 163 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 382 511.00 | 382 511.00 | | 382 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 596.00 | 31 473.00 | 50 123.00 | 81 596.00 |
VI Groupe et associés | 104 769.00 | 104 769.00 | | 104 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VP Divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 406.00 | 555 213.00 | 194.00 | 555 406.00 |
VW T.V.A. | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 208.00 | 884 085.00 | 50 123.00 | 934 208.00 |