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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 902.00 | 7 161.00 | 4 742.00 | 11 902.00 |
AH Fonds commercial | 98 912.00 | | 98 912.00 | 98 912.00 |
AN Terrains | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
AP Constructions | 236 498.00 | 175 189.00 | 61 309.00 | 236 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 322.00 | 23 120.00 | 9 202.00 | 32 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 304.00 | 581 149.00 | 88 155.00 | 669 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 963.00 | 786 618.00 | 288 345.00 | 1 074 963.00 |
BT Marchandises | 388 643.00 | | 388 643.00 | 388 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 522.00 | 52 976.00 | 400 546.00 | 453 522.00 |
BZ Autres créances | 89 851.00 | | 89 851.00 | 89 851.00 |
CF Disponibilités | 365 999.00 | | 365 999.00 | 365 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 177.00 | 52 976.00 | 1 256 201.00 | 1 309 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 140.00 | 839 594.00 | 1 544 546.00 | 2 384 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 615 000.00 | 609 000.00 | | 615 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 448.00 | 2 324.00 | | 2 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 629.00 | 6 123.00 | | 45 629.00 |
DL TOTAL (I) | 704 327.00 | 658 698.00 | | 704 327.00 |
DP Provisions pour risques | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 177.00 | 76 842.00 | | 41 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 728.00 | 72 029.00 | | 64 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -433.00 | 372.00 | | -433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 972.00 | 489 867.00 | | 301 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 614.00 | 183 204.00 | | 224 614.00 |
EA Autres dettes | 163 349.00 | 169 943.00 | | 163 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 060.00 | 10 099.00 | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 465.00 | 1 001 556.00 | | 801 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 546.00 | 1 660 253.00 | | 1 544 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 470.00 | | 35 823.00 | 1 039 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 1 074 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 940 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 814.00 | | | 110 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 805.00 | | 35 823.00 | 904 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 515.00 | 63 124.00 | 21.00 | 723 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | 2 976.00 | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 330.00 | 60 148.00 | 21.00 | 719 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 754.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 752.00 | 2 225.00 | | 50 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 752.00 | 2 225.00 | | 50 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 752.00 | 40 979.00 | | 50 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 972.00 | 301 972.00 | | 301 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 421.00 | 96 421.00 | | 96 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 349.00 | 163 349.00 | | 163 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 391 328.00 | 391 328.00 | | 391 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 303.00 | 22 451.00 | 17 852.00 | 40 303.00 |
VI Groupe et associés | 64 728.00 | 64 728.00 | | 64 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 729.00 | 552 535.00 | 194.00 | 552 729.00 |
VW T.V.A. | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 899.00 | 784 047.00 | 17 852.00 | 801 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 352.00 | 108 795.00 | | 109 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 355.00 | 32 741.00 | | 32 355.00 |
ST Autres comptes | 318 717.00 | 315 213.00 | | 318 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 374.00 | 27 368.00 | | 31 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 020.00 | 20 207.00 | | 88 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 20 812.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 238.00 | 6 530.00 | | 7 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 590.00 | 115 325.00 | | 116 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 701.00 | 527 639.00 | | 529 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 681.00 | 407 188.00 | | 379 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 445.00 | 396 134.00 | | 382 445.00 |