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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
AH Fonds commercial | 98 911.00 | | 98 911.00 | 98 911.00 |
AN Terrains | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
AP Constructions | 529 939.00 | 226 900.00 | 303 039.00 | 529 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 284.00 | 32 906.00 | 7 377.00 | 40 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 914.00 | 684 950.00 | 102 964.00 | 787 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 099.00 | 956 659.00 | 560 439.00 | 1 517 099.00 |
BT Marchandises | 335 235.00 | | 335 235.00 | 335 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 002.00 | 90 915.00 | 233 086.00 | 324 002.00 |
BZ Autres créances | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
CF Disponibilités | 403 045.00 | | 403 045.00 | 403 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 877.00 | 90 915.00 | 1 041 961.00 | 1 132 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 976.00 | 1 047 575.00 | 1 602 401.00 | 2 649 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 706 000.00 | 673 000.00 | | 706 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 407.00 | 3 793.00 | | 4 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 104.00 | 33 614.00 | | 27 104.00 |
DL TOTAL (I) | 778 761.00 | 751 657.00 | | 778 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 025.00 | 245 542.00 | | 413 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 013.00 | 40 906.00 | | 34 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -753.00 | -1 285.00 | | -753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 758.00 | 316 719.00 | | 79 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 353.00 | 173 837.00 | | 136 353.00 |
EA Autres dettes | 161 241.00 | 176 236.00 | | 161 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 639.00 | 951 956.00 | | 823 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 401.00 | 1 703 614.00 | | 1 602 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 975.00 | | 75 261.00 | 1 441 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 1 517 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 1 368 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 814.00 | | | 110 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 806.00 | | 75 114.00 | 1 293 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 355.00 | | 146.00 | 37 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 592.00 | 61 204.00 | 137.00 | 895 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 689.00 | 61 204.00 | 137.00 | 883 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 495.00 | 1 420.00 | | 89 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 495.00 | 1 420.00 | | 89 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 495.00 | 1 420.00 | | 89 495.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 241.00 | 161 241.00 | | 161 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
UX Autres créances clients | 194 122.00 | 194 122.00 | | 194 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 879.00 | 129 879.00 | | 129 879.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 433.00 | 28 916.00 | 294 918.00 | 412 433.00 |
VI Groupe et associés | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VP Divers | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 268.00 | 392 275.00 | 993.00 | 393 268.00 |
VW T.V.A. | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 392.00 | 440 875.00 | 294 918.00 | 824 392.00 |