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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 902.00 | 4 185.00 | 7 717.00 | 11 902.00 |
AH Fonds commercial | 98 912.00 | | 98 912.00 | 98 912.00 |
AN Terrains | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
AP Constructions | 236 498.00 | 163 598.00 | 72 900.00 | 236 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 972.00 | 20 730.00 | 7 242.00 | 27 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 161.00 | 535 002.00 | 103 158.00 | 638 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 470.00 | 723 515.00 | 315 955.00 | 1 039 470.00 |
BT Marchandises | 452 693.00 | | 452 693.00 | 452 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 727.00 | 50 752.00 | 371 976.00 | 422 727.00 |
BZ Autres créances | 182 908.00 | | 182 908.00 | 182 908.00 |
CF Disponibilités | 320 940.00 | | 320 940.00 | 320 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 050.00 | 50 752.00 | 1 344 298.00 | 1 395 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 520.00 | 774 267.00 | 1 660 253.00 | 2 434 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 609 000.00 | 575 000.00 | | 609 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 324.00 | 2 091.00 | | 2 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 123.00 | 34 234.00 | | 6 123.00 |
DL TOTAL (I) | 658 698.00 | 652 574.00 | | 658 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 042.00 | 82 470.00 | | 76 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 029.00 | 104 769.00 | | 72 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 867.00 | 388 793.00 | | 489 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 204.00 | 194 367.00 | | 183 204.00 |
EA Autres dettes | 169 943.00 | 163 811.00 | | 169 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 556.00 | 934 208.00 | | 1 001 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 253.00 | 1 586 783.00 | | 1 660 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 77.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 805.00 | 2 881 040.00 | | 2 990 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 681.00 | 2 846 807.00 | | 2 984 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 123.00 | 34 234.00 | | 6 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 182.00 | 23 982.00 | | 27 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 069.00 | | 35 893.00 | 1 125 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 491.00 | 1 039 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 240.00 | 110 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 251.00 | 904 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 055.00 | | | 118 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 163.00 | | 35 893.00 | 983 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 738.00 | 67 269.00 | 121 492.00 | 777 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | 2 976.00 | 7 240.00 | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 288.00 | 64 293.00 | 114 251.00 | 769 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 757.00 | 4 995.00 | | 45 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 757.00 | 4 995.00 | | 45 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 757.00 | 4 995.00 | | 45 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 867.00 | 489 867.00 | | 489 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 224.00 | 73 224.00 | | 73 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 943.00 | 169 943.00 | | 169 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 363 084.00 | 363 084.00 | | 363 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
VB T. V. A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 153.00 | 51 894.00 | 23 258.00 | 75 153.00 |
VI Groupe et associés | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 057.00 | 156 057.00 | | 156 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 610.00 | 619 417.00 | 194.00 | 619 610.00 |
VW T.V.A. | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 184.00 | 977 926.00 | 23 258.00 | 1 001 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 795.00 | 119 046.00 | | 108 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 741.00 | 24 648.00 | | 32 741.00 |
ST Autres comptes | 315 213.00 | 319 706.00 | | 315 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 368.00 | 31 372.00 | | 27 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 207.00 | 47 453.00 | | 20 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 812.00 | 47 254.00 | | 20 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 530.00 | 6 752.00 | | 6 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 325.00 | 125 798.00 | | 115 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 639.00 | 519 665.00 | | 527 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 188.00 | 389 917.00 | | 407 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 134.00 | 422 980.00 | | 396 134.00 |