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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 912.00 | | 98 912.00 | 98 912.00 |
AN Terrains | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
AP Constructions | 241 918.00 | 185 528.00 | 56 190.00 | 241 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 123.00 | 25 945.00 | 6 378.00 | 12 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 303.00 | 615 131.00 | 84 172.00 | 699 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 696.00 | 8 367 048.00 | 300 956.00 | 1 337 696.00 |
BT Marchandises | 270 278.00 | | 270 278.00 | 270 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 252 691.00 | | 252 691.00 | 252 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 549.00 | 893 544.00 | 1 645 425.00 | 2 538 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 615 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 077.00 | 2 448.00 | | 1 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 916.00 | 45 620.00 | | 13 916.00 |
DL TOTAL (I) | 711 043.00 | 704 327.00 | | 711 043.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 734.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 734.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 451.00 | 41 177.00 | | 213 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 523.00 | 64 728.00 | | 47 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -811.00 | -431.00 | | -811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 936.00 | 301 972.00 | | 302 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 275.00 | 224 614.00 | | 191 275.00 |
EA Autres dettes | 170 591.00 | 163 349.00 | | 170 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 020.00 | 6 040.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 943.00 | 801 465.00 | | 926 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 025.00 | 1 544 646.00 | | 1 609 025.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 963.00 | | 271 267.00 | 1 074 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 535.00 | -1.00 | 1 337 094.00 | 8 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 535.00 | -1.00 | 1 189 577.00 | 8 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 814.00 | | | 110 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 851.00 | | 1 354.00 | 22 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 619.00 | 58 657.00 | 8 535.00 | 786 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161.00 | 2 976.00 | | 7 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 458.00 | 55 681.00 | 8 535.00 | 779 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 936.00 | 102 936.00 | | 102 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 659.00 | 84 659.00 | | 84 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 591.00 | 170 591.00 | | 170 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 415 578.00 | 415 578.00 | | 415 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 029.00 | 67 029.00 | | 67 029.00 |
VB T. V. A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 425.00 | 11 105.00 | 201 320.00 | 212 425.00 |
VI Groupe et associés | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 788.00 | | | 207 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 897.00 | 575 983.00 | 994.00 | 576 897.00 |
VW T.V.A. | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 795.00 | 726 475.00 | 201 320.00 | 927 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 954.00 | 109 352.00 | | 103 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 337.00 | 32 335.00 | | 31 337.00 |
ST Autres comptes | 334 744.00 | 318 717.00 | | 334 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 660.00 | 31 394.00 | | 40 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 840.00 | 38 029.00 | | 73 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 668.00 | 7 238.00 | | 6 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 622.00 | 116 590.00 | | 110 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 710.00 | | | 415 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147.00 | | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 742.00 | 382 445.00 | | 406 742.00 |