| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 159.00 | 11 945.00 | 214.00 | 12 159.00 |
AH Fonds commercial | 98 911.00 | | 98 911.00 | 98 911.00 |
AN Terrains | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
AP Constructions | 529 939.00 | 249 002.00 | 280 936.00 | 529 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 784.00 | 36 619.00 | 24 165.00 | 60 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 828.00 | 724 412.00 | 107 416.00 | 831 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 770.00 | 1 021 979.00 | 555 791.00 | 1 577 770.00 |
BT Marchandises | 359 223.00 | | 359 223.00 | 359 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 938.00 | 89 557.00 | 292 380.00 | 381 938.00 |
BZ Autres créances | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
CF Disponibilités | 379 198.00 | | 379 198.00 | 379 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 897.00 | 89 557.00 | 1 115 339.00 | 1 204 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 668.00 | 1 111 537.00 | 1 671 131.00 | 2 782 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 733 000.00 | 706 000.00 | | 733 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 511.00 | 4 407.00 | | 4 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 884.00 | 27 104.00 | | -40 884.00 |
DL TOTAL (I) | 737 877.00 | 778 761.00 | | 737 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 655.00 | 413 025.00 | | 378 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043.00 | 34 013.00 | | 4 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -972.00 | -753.00 | | -972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 754.00 | 79 758.00 | | 232 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 192.00 | 136 353.00 | | 167 192.00 |
EA Autres dettes | 151 580.00 | 161 241.00 | | 151 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 253.00 | 823 639.00 | | 933 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 131.00 | 1 602 401.00 | | 1 671 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 099.00 | 64 671.00 | | 1 517 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 577 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 429 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 814.00 | 257.00 | | 110 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 783.00 | 64 414.00 | | 1 368 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 659.00 | 65 320.00 | | 956 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 902.00 | 42.00 | | 11 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 757.00 | 65 277.00 | | 944 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 915.00 | | 1 358.00 | 90 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 915.00 | | 1 358.00 | 90 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 915.00 | | 1 358.00 | 90 915.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 754.00 | 232 754.00 | | 232 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 580.00 | 151 580.00 | | 151 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
UX Autres créances clients | 275 701.00 | 275 701.00 | | 275 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 237.00 | 106 237.00 | | 106 237.00 |
VB T. V. A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 407.00 | 53 505.00 | 265 055.00 | 378 407.00 |
VI Groupe et associés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 468.00 | 466 475.00 | 993.00 | 467 468.00 |
VW T.V.A. | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 226.00 | 609 324.00 | 265 055.00 | 934 226.00 |