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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
AH Fonds commercial | 98 912.00 | | 98 912.00 | 98 912.00 |
AN Terrains | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
AP Constructions | 525 068.00 | 204 947.00 | 320 121.00 | 525 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 284.00 | 29 181.00 | 11 103.00 | 40 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 809.00 | 649 562.00 | 72 248.00 | 721 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 976.00 | 895 592.00 | 546 383.00 | 1 441 976.00 |
BT Marchandises | 377 734.00 | | 377 734.00 | 377 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 391.00 | 89 495.00 | 427 896.00 | 517 391.00 |
BZ Autres créances | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
CF Disponibilités | 291 313.00 | | 291 313.00 | 291 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 726.00 | 89 495.00 | 1 157 231.00 | 1 246 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 702.00 | 985 087.00 | 1 703 614.00 | 2 688 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 673 000.00 | 660 000.00 | | 673 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 793.00 | 3 077.00 | | 3 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 614.00 | 13 716.00 | | 33 614.00 |
DL TOTAL (I) | 751 657.00 | 718 043.00 | | 751 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 543.00 | 213 451.00 | | 245 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 907.00 | 47 523.00 | | 40 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 286.00 | -813.00 | | -1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 719.00 | 302 936.00 | | 316 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 838.00 | 191 275.00 | | 173 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 236.00 | 170 591.00 | | 176 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 951 957.00 | 926 982.00 | | 951 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 614.00 | 1 645 025.00 | | 1 703 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 696.00 | | 313 619.00 | 1 337 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 340.00 | 1 441 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 340.00 | 1 293 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 814.00 | | | 110 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 527.00 | | 313 619.00 | 1 189 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 740.00 | 58 852.00 | | 836 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 136.00 | 1 766.00 | | 10 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 604.00 | 57 086.00 | | 826 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 804.00 | 32 691.00 | | 56 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 804.00 | 32 691.00 | | 56 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 804.00 | 32 691.00 | | 56 804.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 719.00 | 316 719.00 | | 316 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 236.00 | 176 236.00 | | 176 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 389 541.00 | 389 541.00 | | 389 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 850.00 | 127 850.00 | | 127 850.00 |
VB T. V. A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 737.00 | 32 261.00 | 113 042.00 | 244 737.00 |
VI Groupe et associés | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 272.00 | 575 279.00 | 994.00 | 576 272.00 |
VW T.V.A. | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 243.00 | 740 767.00 | 113 042.00 | 953 243.00 |