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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 602.00 | | 815 602.00 | 815 602.00 |
AP Constructions | 359 913.00 | 162 699.00 | 197 213.00 | 359 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 291.00 | 1 993 662.00 | 151 628.00 | 2 145 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 029.00 | 1 020 150.00 | 184 878.00 | 1 205 029.00 |
BF Prêts | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 581 280.00 | 3 178 648.00 | 1 402 631.00 | 4 581 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 608.00 | | 161 608.00 | 161 608.00 |
BP En cours de production de services | 6 606 692.00 | 4 731.00 | 6 601 961.00 | 6 606 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 980 414.00 | 71 574.00 | 9 908 840.00 | 9 980 414.00 |
BZ Autres créances | 1 816 770.00 | | 1 816 770.00 | 1 816 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 188.00 | | 368 188.00 | 368 188.00 |
CF Disponibilités | 173 813.00 | | 173 813.00 | 173 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 122 008.00 | 76 305.00 | 19 045 703.00 | 19 122 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 703 289.00 | 3 254 953.00 | 20 448 335.00 | 23 703 289.00 |
CU Autres participations | 28 814.00 | 2 135.00 | 26 678.00 | 28 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 215 998.00 | 3 497 696.00 | | 4 215 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 769.00 | 718 301.00 | | 507 769.00 |
DK Provisions réglementées | 119 412.00 | 161 021.00 | | 119 412.00 |
DL TOTAL (I) | 5 291 978.00 | 4 825 819.00 | | 5 291 978.00 |
DP Provisions pour risques | 1 072 665.00 | 1 091 988.00 | | 1 072 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072 665.00 | 1 091 988.00 | | 1 072 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 980 501.00 | 4 290 534.00 | | 4 980 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222 546.00 | 5 234 707.00 | | 4 222 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492 545.00 | 3 052 313.00 | | 2 492 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 505.00 | 7 656.00 | | 77 505.00 |
EA Autres dettes | 2 262 480.00 | 2 007 708.00 | | 2 262 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 115.00 | 173 206.00 | | 48 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 083 692.00 | 14 766 125.00 | | 14 083 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 448 335.00 | 20 683 933.00 | | 20 448 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 191.00 | | 152 191.00 | 152 191.00 |
FG Production vendue services | 28 303 026.00 | 316 033.00 | 28 619 059.00 | 28 303 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 455 217.00 | 316 033.00 | 28 771 251.00 | 28 455 217.00 |
FM Production stockée | | | 1 602 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 742 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 468 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 201 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 194 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 289 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 731.00 | |
GE Autres charges | | | 154 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 629 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375 132.00 | 215 117.00 | | 375 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 525.00 | 8 483.00 | | 8 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 267.00 | 265 210.00 | | 425 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 793.00 | 21 947.00 | | 79 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 793.00 | 39 156.00 | | 79 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 474.00 | 226 053.00 | | 345 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 76 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 544.00 | 261 463.00 | | 44 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 265 839.00 | 40 582 377.00 | | 31 265 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 758 070.00 | 39 864 075.00 | | 30 758 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 769.00 | 718 301.00 | | 507 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060 201.00 | 196 144.00 | 79 831.00 | 3 060 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 201.00 | 196 144.00 | 79 831.00 | 3 060 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 022.00 | | 41 610.00 | 161 022.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 091 988.00 | 289 702.00 | 309 025.00 | 1 091 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 001.00 | 4 731.00 | 25 001.00 | 25 001.00 |
6T Sur comptes clients | 82 116.00 | | 10 542.00 | 82 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 253.00 | 4 731.00 | 35 543.00 | 109 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362 263.00 | 294 433.00 | 386 178.00 | 1 362 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 433.00 | 344 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222 546.00 | 4 222 546.00 | | 4 222 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 763.00 | 300 763.00 | | 300 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 922.00 | 558 922.00 | | 558 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 764.00 | 94 764.00 | | 94 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
UP Prêts | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
UX Autres créances clients | 9 894 786.00 | | | 9 894 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230 682.00 | | | 230 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 629.00 | | | 85 629.00 |
VB T. V. A. | 802 725.00 | | | 802 725.00 |
VI Groupe et associés | 2 167 715.00 | 2 167 715.00 | | 2 167 715.00 |
VP Divers | 225 391.00 | | | 225 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 841.00 | | | 557 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 825 371.00 | 11 825 371.00 | | 11 825 371.00 |
VW T.V.A. | 1 626 267.00 | 1 626 267.00 | | 1 626 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 103 191.00 | 9 103 191.00 | | 9 103 191.00 |