| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 602.00 | | 815 602.00 | 815 602.00 |
AP Constructions | 382 913.00 | 256 889.00 | 126 023.00 | 382 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277 391.00 | 2 098 668.00 | 178 723.00 | 2 277 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 463.00 | 1 102 869.00 | 221 593.00 | 1 324 463.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 831 934.00 | 3 460 563.00 | 1 371 370.00 | 4 831 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 724.00 | | 195 724.00 | 195 724.00 |
BP En cours de production de services | 7 398 156.00 | 73 560.00 | 7 324 595.00 | 7 398 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 752.00 | | 67 752.00 | 67 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 143 522.00 | 786 152.00 | 12 357 369.00 | 13 143 522.00 |
BZ Autres créances | 1 811 939.00 | | 1 811 939.00 | 1 811 939.00 |
CF Disponibilités | 2 836 111.00 | | 2 836 111.00 | 2 836 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 453 206.00 | 859 713.00 | 24 593 493.00 | 25 453 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 285 141.00 | 4 320 277.00 | 25 964 863.00 | 30 285 141.00 |
CU Autres participations | 28 814.00 | 2 135.00 | 26 678.00 | 28 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 132 063.00 | 5 259 932.00 | | 6 132 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833 459.00 | 1 160 131.00 | | 1 833 459.00 |
DL TOTAL (I) | 8 414 322.00 | 6 868 863.00 | | 8 414 322.00 |
DP Provisions pour risques | 858 343.00 | 1 028 377.00 | | 858 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 858 343.00 | 1 028 377.00 | | 858 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 687 509.00 | 8 027 319.00 | | 6 687 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 869 782.00 | 5 850 231.00 | | 5 869 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 067 770.00 | 3 233 605.00 | | 3 067 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
EA Autres dettes | 969 177.00 | 934 388.00 | | 969 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 740.00 | 128 938.00 | | 66 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 692 199.00 | 18 174 481.00 | | 16 692 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 964 864.00 | 26 071 721.00 | | 25 964 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 523.00 | | 122 523.00 | 122 523.00 |
FG Production vendue services | 39 218 292.00 | 374 842.00 | 39 593 134.00 | 39 218 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 340 815.00 | 374 842.00 | 39 715 657.00 | 39 340 815.00 |
FM Production stockée | | | -1 473 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 914 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 675 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 170 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 616 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 961.00 | |
GE Autres charges | | | 271 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 121 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 792 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 857 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 736.00 | 231 962.00 | | 243 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 10 962.00 | | 5 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 402.00 | 279 116.00 | | 249 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 391.00 | 31 944.00 | | 150 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 391.00 | 31 944.00 | | 150 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 012.00 | 247 171.00 | | 99 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 665.00 | 162 154.00 | | 265 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857 283.00 | 515 805.00 | | 857 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 228 808.00 | 33 043 542.00 | | 39 228 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 395 349.00 | 31 883 411.00 | | 37 395 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833 459.00 | 1 160 131.00 | | 1 833 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 849 377.00 | | 156 951.00 | 4 849 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 449.00 | 31 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 393.00 | 4 831 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 944.00 | 3 984 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 602.00 | | | 815 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 250.00 | | 151 462.00 | 3 990 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 524.00 | | 5 489.00 | 43 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350 071.00 | 265 301.00 | 156 944.00 | 3 350 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 350 071.00 | 265 301.00 | 156 944.00 | 3 350 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 028 377.00 | 388 961.00 | 558 996.00 | 1 028 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 270.00 | 73 561.00 | 19 270.00 | 19 270.00 |
6T Sur comptes clients | 219 768.00 | 567 041.00 | 655.00 | 219 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 174.00 | 640 601.00 | 19 925.00 | 241 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269 551.00 | 1 029 562.00 | 578 921.00 | 1 269 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 029 562.00 | 578 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 869 782.00 | 5 869 782.00 | | 5 869 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 193.00 | 622 193.00 | | 622 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 896.00 | 426 896.00 | | 426 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 894.00 | 111 894.00 | | 111 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 915 951.00 | 12 915 951.00 | | 12 915 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 571.00 | 1.00 | 227 570.00 | 227 571.00 |
VB T. V. A. | 912 905.00 | 912 905.00 | | 912 905.00 |
VC Groupe et associés | 747 707.00 | 747 707.00 | | 747 707.00 |
VI Groupe et associés | 857 283.00 | 857 283.00 | | 857 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 653.00 | 128 653.00 | | 128 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 748.00 | 113 748.00 | | 113 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 958 212.00 | 14 730 642.00 | 227 570.00 | 14 958 212.00 |
VW T.V.A. | 1 890 028.00 | 1 890 028.00 | | 1 890 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 004 691.00 | 10 004 691.00 | | 10 004 691.00 |