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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 602.00 | | 815 602.00 | 815 602.00 |
AP Constructions | 359 913.00 | 232 760.00 | 127 152.00 | 359 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258 045.00 | 1 985 973.00 | 272 072.00 | 2 258 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 291.00 | 1 131 336.00 | 240 954.00 | 1 372 291.00 |
BF Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 376.00 | 3 352 206.00 | 1 497 170.00 | 4 849 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 950.00 | | 194 950.00 | 194 950.00 |
BP En cours de production de services | 8 871 920.00 | 19 270.00 | 8 852 650.00 | 8 871 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 035 741.00 | 219 767.00 | 12 815 973.00 | 13 035 741.00 |
BZ Autres créances | 1 289 268.00 | | 1 289 268.00 | 1 289 268.00 |
CF Disponibilités | 1 416 569.00 | | 1 416 569.00 | 1 416 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 813 588.00 | 239 037.00 | 24 574 551.00 | 24 813 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 662 965.00 | 3 591 244.00 | 26 071 721.00 | 29 662 965.00 |
CU Autres participations | 28 814.00 | 2 135.00 | 26 678.00 | 28 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 259 932.00 | 4 896 929.00 | | 5 259 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 131.00 | 651 003.00 | | 1 160 131.00 |
DK Provisions réglementées | | 36 192.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 868 863.00 | 6 032 923.00 | | 6 868 863.00 |
DP Provisions pour risques | 1 028 377.00 | 919 648.00 | | 1 028 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 028 377.00 | 919 648.00 | | 1 028 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 027 319.00 | 7 762 625.00 | | 8 027 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850 231.00 | 5 154 583.00 | | 5 850 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 233 605.00 | 2 675 336.00 | | 3 233 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 614.00 | | |
EA Autres dettes | 934 388.00 | 603 146.00 | | 934 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 938.00 | 4 800.00 | | 128 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 174 481.00 | 16 205 103.00 | | 18 174 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 071 721.00 | 23 157 675.00 | | 26 071 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 018.00 | | 125 018.00 | 125 018.00 |
FG Production vendue services | 31 374 304.00 | 408 437.00 | 31 782 741.00 | 31 374 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 499 322.00 | 408 437.00 | 31 907 759.00 | 31 499 322.00 |
FM Production stockée | | | 219 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 686 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 504 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 684 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 799 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 942.00 | |
GE Autres charges | | | 237 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 172 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 513 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 962.00 | 390 650.00 | | 231 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 962.00 | 2 000.00 | | 10 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 192.00 | 41 610.00 | | 36 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 116.00 | 434 260.00 | | 279 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 944.00 | 57 628.00 | | 31 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 944.00 | 57 628.00 | | 31 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 171.00 | 376 632.00 | | 247 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 154.00 | 5 292.00 | | 162 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 805.00 | 143 160.00 | | 515 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 043 542.00 | 36 329 994.00 | | 33 043 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 883 411.00 | 35 678 992.00 | | 31 883 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 131.00 | 651 003.00 | | 1 160 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 821 412.00 | | 182 997.00 | 4 821 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 050.00 | 43 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 032.00 | 4 849 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 982.00 | 3 990 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 602.00 | | | 815 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964 136.00 | | 164 097.00 | 3 964 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 674.00 | | 18 900.00 | 41 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185 996.00 | 302 056.00 | 137 981.00 | 3 185 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185 996.00 | 302 056.00 | 137 981.00 | 3 185 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 919 648.00 | 510 942.00 | 402 213.00 | 919 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 808.00 | 19 270.00 | 89 808.00 | 89 808.00 |
6T Sur comptes clients | 218 048.00 | 2 000.00 | 280.00 | 218 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 991.00 | 21 270.00 | 90 088.00 | 309 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265 831.00 | 532 212.00 | 528 492.00 | 1 265 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532 212.00 | 492 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850 231.00 | 5 850 231.00 | | 5 850 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 031.00 | 479 031.00 | | 479 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 447.00 | 484 447.00 | | 484 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 938.00 | 128 938.00 | | 128 938.00 |
UP Prêts | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 12 807 384.00 | 12 807 384.00 | | 12 807 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 357.00 | | 228 357.00 | 228 357.00 |
VB T. V. A. | 1 194 890.00 | 1 194 890.00 | | 1 194 890.00 |
VI Groupe et associés | 879 171.00 | 879 171.00 | | 879 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 748.00 | 117 748.00 | | 117 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 339 719.00 | 14 111 362.00 | 228 357.00 | 14 339 719.00 |
VW T.V.A. | 2 152 378.00 | 2 152 378.00 | | 2 152 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 147 162.00 | 10 147 162.00 | | 10 147 162.00 |