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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 602.00 | | 815 602.00 | 815 602.00 |
AP Constructions | 359 913.00 | 186 513.00 | 173 400.00 | 359 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 202.00 | 1 657 068.00 | 411 134.00 | 2 068 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 899.00 | 1 085 145.00 | 173 753.00 | 1 258 899.00 |
BF Prêts | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 542 910.00 | 2 930 863.00 | 1 612 048.00 | 4 542 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 548.00 | | 157 548.00 | 157 548.00 |
BP En cours de production de services | 9 624 920.00 | 18 287.00 | 9 606 633.00 | 9 624 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 573 030.00 | 41 302.00 | 12 531 729.00 | 12 573 030.00 |
BZ Autres créances | 1 250 587.00 | | 1 250 587.00 | 1 250 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CF Disponibilités | 199 591.00 | | 199 591.00 | 199 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 813 450.00 | 59 589.00 | 23 753 861.00 | 23 813 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 356 360.00 | 2 990 452.00 | 25 365 909.00 | 28 356 360.00 |
CU Autres participations | 28 814.00 | 2 136.00 | 26 679.00 | 28 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 339 767.00 | 4 215 998.00 | | 4 339 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 163.00 | 507 769.00 | | 797 163.00 |
DK Provisions réglementées | 77 802.00 | 119 412.00 | | 77 802.00 |
DL TOTAL (I) | 5 663 531.00 | 5 291 978.00 | | 5 663 531.00 |
DP Provisions pour risques | 1 065 198.00 | 1 072 665.00 | | 1 065 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 065 198.00 | 1 072 665.00 | | 1 065 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 226 940.00 | 4 980 501.00 | | 7 226 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 572 519.00 | 4 222 546.00 | | 6 572 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 809 450.00 | 2 492 545.00 | | 2 809 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 505.00 | | |
EA Autres dettes | 1 940 548.00 | 2 262 480.00 | | 1 940 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 723.00 | 48 115.00 | | 87 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 637 180.00 | 14 083 692.00 | | 18 637 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 365 909.00 | 20 448 335.00 | | 25 365 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 364.00 | | 196 364.00 | 196 364.00 |
FG Production vendue services | 31 390 849.00 | 201 461.00 | 31 592 310.00 | 31 390 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 587 214.00 | 201 461.00 | 31 788 675.00 | 31 587 214.00 |
FM Production stockée | | | 3 018 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 298 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 607 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 564 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 130 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 681 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 372.00 | |
GE Autres charges | | | 226 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 409 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 254.00 | 375 132.00 | | 265 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317.00 | 8 525.00 | | 4 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 180.00 | 425 267.00 | | 311 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 709.00 | 79 793.00 | | 53 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 709.00 | 79 793.00 | | 53 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 471.00 | 345 474.00 | | 257 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 094.00 | | | 97 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 437.00 | 44 544.00 | | 338 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 696 539.00 | 31 265 839.00 | | 35 696 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 899 376.00 | 30 758 070.00 | | 34 899 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 163.00 | 507 769.00 | | 797 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 581 280.00 | | 504 414.00 | 4 581 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 485.00 | 40 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 784.00 | 4 542 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 299.00 | 3 687 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 602.00 | | | 815 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 710 233.00 | | 476 079.00 | 3 710 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 445.00 | | 28 335.00 | 55 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 176 513.00 | 251 514.00 | 499 299.00 | 3 176 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176 513.00 | 251 514.00 | 499 299.00 | 3 176 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 412.00 | | 41 610.00 | 119 412.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 072 665.00 | 365 372.00 | 372 839.00 | 1 072 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 731.00 | 18 287.00 | 4 731.00 | 4 731.00 |
6T Sur comptes clients | 71 574.00 | 30 831.00 | 61 104.00 | 71 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 441.00 | 49 118.00 | 65 835.00 | 78 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 518.00 | 414 491.00 | 480 284.00 | 1 270 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 491.00 | 438 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 572 519.00 | 6 572 519.00 | | 6 572 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 026.00 | 379 026.00 | | 379 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 864.00 | 430 864.00 | | 430 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 681.00 | 167 681.00 | | 167 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
UP Prêts | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 12 523 484.00 | | | 12 523 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239 357.00 | | | 239 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
VB T. V. A. | 956 932.00 | | | 956 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 772 867.00 | 1 772 867.00 | | 1 772 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 835 451.00 | 13 835 451.00 | | 13 835 451.00 |
VW T.V.A. | 1 960 625.00 | 1 960 625.00 | | 1 960 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 410 240.00 | 11 410 240.00 | | 11 410 240.00 |