| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 602.00 | | 815 602.00 | 815 602.00 |
AP Constructions | 359 913.00 | 209 293.00 | 150 619.00 | 359 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 696.00 | 1 811 634.00 | 352 061.00 | 2 163 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 375.00 | 1 150 918.00 | 275 457.00 | 1 426 375.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 807 262.00 | 3 173 982.00 | 1 633 279.00 | 4 807 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 801.00 | | 198 801.00 | 198 801.00 |
BP En cours de production de services | 8 652 497.00 | 89 807.00 | 8 562 690.00 | 8 652 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 015 776.00 | 218 047.00 | 10 797 728.00 | 11 015 776.00 |
BZ Autres créances | 1 576 397.00 | | 1 576 397.00 | 1 576 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 372 798.00 | | 372 798.00 | 372 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 832 250.00 | 307 855.00 | 21 524 395.00 | 21 832 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 639 512.00 | 3 481 838.00 | 23 157 674.00 | 26 639 512.00 |
CU Autres participations | 28 814.00 | 2 135.00 | 26 678.00 | 28 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 896 929.00 | 4 339 767.00 | | 4 896 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 003.00 | 797 163.00 | | 651 003.00 |
DK Provisions réglementées | 36 192.00 | 77 802.00 | | 36 192.00 |
DL TOTAL (I) | 6 032 923.00 | 5 663 531.00 | | 6 032 923.00 |
DP Provisions pour risques | 919 648.00 | 1 065 198.00 | | 919 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 919 648.00 | 1 065 198.00 | | 919 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 762 625.00 | 7 226 940.00 | | 7 762 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154 583.00 | 6 572 519.00 | | 5 154 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 675 336.00 | 2 809 450.00 | | 2 675 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
EA Autres dettes | 603 146.00 | 1 940 548.00 | | 603 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | 87 723.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 205 103.00 | 18 637 180.00 | | 16 205 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 157 675.00 | 25 365 909.00 | | 23 157 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 826.00 | | 170 826.00 | 170 826.00 |
FG Production vendue services | 35 765 340.00 | 67 666.00 | 35 833 006.00 | 35 765 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 936 166.00 | 67 666.00 | 36 003 832.00 | 35 936 166.00 |
FM Production stockée | | | -972 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 814 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 975 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 603 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 878 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 274.00 | |
GE Autres charges | | | 147 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 469 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 650.00 | 265 254.00 | | 390 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 317.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 260.00 | 311 180.00 | | 434 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 628.00 | 53 709.00 | | 57 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 628.00 | 53 709.00 | | 57 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 632.00 | 257 471.00 | | 376 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 292.00 | 97 094.00 | | 5 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 160.00 | 338 437.00 | | 143 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 329 994.00 | 35 696 539.00 | | 36 329 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 678 992.00 | 34 899 376.00 | | 35 678 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 003.00 | 797 163.00 | | 651 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 542 910.00 | | 323 169.00 | 4 542 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 042.00 | 41 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 816.00 | 4 807 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 774.00 | 3 949 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 602.00 | | | 815 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 014.00 | | 293 746.00 | 3 687 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 294.00 | | 29 422.00 | 40 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 727.00 | 273 894.00 | 30 774.00 | 2 928 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928 727.00 | 273 894.00 | 30 774.00 | 2 928 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 802.00 | | 41 610.00 | 77 802.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 065 198.00 | 361 274.00 | 506 824.00 | 1 065 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 287.00 | 89 808.00 | 18 287.00 | 18 287.00 |
6T Sur comptes clients | 41 302.00 | 176 746.00 | | 41 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 725.00 | 266 553.00 | 18 287.00 | 61 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 725.00 | 627 827.00 | 566 721.00 | 1 204 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627 827.00 | 525 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 154 583.00 | 5 154 583.00 | | 5 154 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 777.00 | 301 777.00 | | 301 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 759.00 | 539 759.00 | | 539 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 10 789 084.00 | | | 10 789 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 692.00 | | | 226 692.00 |
VB T. V. A. | 1 236 470.00 | | | 1 236 470.00 |
VC Groupe et associés | 83 672.00 | | | 83 672.00 |
VI Groupe et associés | 561 820.00 | 561 820.00 | | 561 820.00 |
VP Divers | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 323.00 | | | 232 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 605 034.00 | 12 605 034.00 | | 12 605 034.00 |
VW T.V.A. | 1 817 793.00 | 1 817 793.00 | | 1 817 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 442 478.00 | 8 442 478.00 | | 8 442 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |