| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 602.00 | | 815 602.00 | 815 602.00 |
AN Terrains | 406 913.00 | 281 284.00 | 125 629.00 | 406 913.00 |
AP Constructions | 2 479 084.00 | 1 955 592.00 | 523 492.00 | 2 479 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 499.00 | 1 127 461.00 | 211 037.00 | 1 338 499.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 049 284.00 | 3 366 473.00 | 1 682 812.00 | 5 049 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 748.00 | | 208 748.00 | 208 748.00 |
BP En cours de production de services | 9 363 347.00 | 5 640.00 | 9 357 707.00 | 9 363 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 140 905.00 | 1 153 445.00 | 10 987 459.00 | 12 140 905.00 |
BZ Autres créances | 3 484 709.00 | | 3 484 709.00 | 3 484 709.00 |
CF Disponibilités | 4 230 584.00 | | 4 230 584.00 | 4 230 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 445 109.00 | 1 159 085.00 | 28 286 024.00 | 29 445 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 494 394.00 | 4 525 558.00 | 29 968 836.00 | 34 494 394.00 |
CU Autres participations | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 365 522.00 | 6 132 063.00 | | 7 365 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051 945.00 | 1 833 459.00 | | 2 051 945.00 |
DL TOTAL (I) | 9 866 267.00 | 8 414 322.00 | | 9 866 267.00 |
DP Provisions pour risques | 680 392.00 | 858 343.00 | | 680 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 392.00 | 858 343.00 | | 680 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 406 229.00 | 6 687 509.00 | | 9 406 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009 303.00 | 5 869 782.00 | | 6 009 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968 346.00 | 3 067 770.00 | | 2 968 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 133.00 | 31 222.00 | | 50 133.00 |
EA Autres dettes | 921 425.00 | 969 177.00 | | 921 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 422 176.00 | 16 692 199.00 | | 19 422 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 968 836.00 | 25 964 864.00 | | 29 968 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 278.00 | | 131 278.00 | 131 278.00 |
FG Production vendue services | 29 023 926.00 | 98 613.00 | 29 122 540.00 | 29 023 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 155 205.00 | 98 613.00 | 29 253 818.00 | 29 155 205.00 |
FM Production stockée | | | 1 965 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 032 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 784 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 324 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 137 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 422.00 | |
GE Autres charges | | | 125 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 406 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 714.00 | 243 736.00 | | 141 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 513 400.00 | 5 667.00 | | 1 513 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655 114.00 | 249 402.00 | | 1 655 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 131.00 | 150 391.00 | | 25 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 851.00 | 150 391.00 | | 51 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603 262.00 | 99 012.00 | | 1 603 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 802.00 | 265 665.00 | | 354 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827 680.00 | 857 283.00 | | 827 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 693 164.00 | 39 228 808.00 | | 33 693 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 641 219.00 | 37 395 349.00 | | 31 641 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051 945.00 | 1 833 459.00 | | 2 051 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 831 935.00 | | 578 262.00 | 4 831 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 779.00 | 9 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 912.00 | 5 049 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 134.00 | 4 224 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 602.00 | | | 815 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984 768.00 | | 567 862.00 | 3 984 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 564.00 | | 10 400.00 | 31 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458 428.00 | 234 001.00 | 328 092.00 | 3 458 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458 428.00 | 234 001.00 | 328 092.00 | 3 458 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858 343.00 | 277 422.00 | 455 372.00 | 858 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 561.00 | 5 640.00 | 73 561.00 | 73 561.00 |
6T Sur comptes clients | 786 153.00 | 605 728.00 | 238 435.00 | 786 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 850.00 | 611 368.00 | 311 996.00 | 861 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720 192.00 | 888 790.00 | 767 369.00 | 1 720 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888 790.00 | 767 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 009 303.00 | 6 009 303.00 | | 6 009 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 358.00 | 709 358.00 | | 709 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 249.00 | 429 249.00 | | 429 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 745.00 | 93 745.00 | | 93 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 915 334.00 | 11 915 334.00 | | 11 915 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 571.00 | 1.00 | 225 570.00 | 225 571.00 |
VB T. V. A. | 1 310 444.00 | 1 310 444.00 | | 1 310 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 882 140.00 | 1 882 140.00 | | 1 882 140.00 |
VI Groupe et associés | 827 680.00 | 827 680.00 | | 827 680.00 |
VP Divers | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 075.00 | 127 075.00 | | 127 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 826.00 | 226 826.00 | | 226 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 632 663.00 | 15 407 093.00 | 225 570.00 | 15 632 663.00 |
VW T.V.A. | 1 702 665.00 | 1 702 665.00 | | 1 702 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 015 948.00 | 10 015 948.00 | | 10 015 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |