| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 602.00 | | 815 602.00 | 815 602.00 |
AP Constructions | 406 913.00 | 308 077.00 | 98 835.00 | 406 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537 123.00 | 2 072 785.00 | 464 337.00 | 2 537 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 729.00 | 1 124 520.00 | 355 209.00 | 1 479 729.00 |
BF Prêts | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 247 224.00 | 3 507 519.00 | 1 739 705.00 | 5 247 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 503.00 | | 189 503.00 | 189 503.00 |
BP En cours de production de services | 14 241 737.00 | 260 434.00 | 13 981 302.00 | 14 241 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 185 056.00 | 766 629.00 | 10 418 426.00 | 11 185 056.00 |
BZ Autres créances | 5 688 569.00 | | 5 688 569.00 | 5 688 569.00 |
CF Disponibilités | 2 692 037.00 | | 2 692 037.00 | 2 692 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 025 804.00 | 1 027 063.00 | 32 998 740.00 | 34 025 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 273 028.00 | 4 534 583.00 | 34 738 445.00 | 39 273 028.00 |
CU Autres participations | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 617 467.00 | 7 365 522.00 | | 8 617 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 451 115.00 | 2 051 945.00 | | 2 451 115.00 |
DL TOTAL (I) | 11 517 383.00 | 9 866 267.00 | | 11 517 383.00 |
DP Provisions pour risques | 778 339.00 | 680 392.00 | | 778 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 339.00 | 680 392.00 | | 778 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 663 261.00 | 9 406 229.00 | | 12 663 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811 700.00 | 6 009 303.00 | | 5 811 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813 967.00 | 2 968 346.00 | | 2 813 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 930.00 | 50 133.00 | | 125 930.00 |
EA Autres dettes | 947 136.00 | 921 425.00 | | 947 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 730.00 | 66 740.00 | | 80 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 442 724.00 | 19 422 176.00 | | 22 442 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 738 445.00 | 29 968 836.00 | | 34 738 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 255.00 | | 250 255.00 | 250 255.00 |
FG Production vendue services | 35 689 109.00 | 488 290.00 | 36 177 399.00 | 35 689 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 939 364.00 | 488 290.00 | 36 427 654.00 | 35 939 364.00 |
FM Production stockée | | | 4 878 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 714 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 341 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 053 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 425 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 538 402.00 | |
GE Autres charges | | | 105 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 340 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 373 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 378 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 881.00 | 141 714.00 | | 413 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | 1 513 400.00 | | 9 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 298.00 | 1 655 114.00 | | 423 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 923.00 | 25 131.00 | | 58 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 572.00 | 26 720.00 | | 12 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 495.00 | 51 851.00 | | 71 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 803.00 | 1 603 262.00 | | 351 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 687.00 | 354 802.00 | | 359 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919 629.00 | 827 680.00 | | 919 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 142 641.00 | 33 693 164.00 | | 43 142 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 691 525.00 | 31 641 219.00 | | 40 691 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 451 115.00 | 2 051 945.00 | | 2 451 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 049 284.00 | | 383 230.00 | 5 049 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 139.00 | 7 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 290.00 | 5 247 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 152.00 | 4 423 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 602.00 | | | 815 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 224 496.00 | | 361 422.00 | 4 224 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 186.00 | | 21 809.00 | 9 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 364 337.00 | 290 627.00 | 149 580.00 | 3 364 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364 337.00 | 290 627.00 | 149 580.00 | 3 364 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 392.00 | 538 403.00 | 440 456.00 | 680 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 640.00 | 260 435.00 | 5 640.00 | 5 640.00 |
6T Sur comptes clients | 1 153 445.00 | 392 902.00 | 779 718.00 | 1 153 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161 221.00 | 653 336.00 | 785 357.00 | 1 161 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 841 613.00 | 1 191 739.00 | 1 225 814.00 | 1 841 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191 739.00 | 1 225 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 811 700.00 | 5 811 700.00 | | 5 811 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 598.00 | 684 598.00 | | 684 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 484.00 | 408 484.00 | | 408 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 930.00 | 125 930.00 | | 125 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 730.00 | 80 730.00 | | 80 730.00 |
UP Prêts | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 136 631.00 | 11 136 631.00 | | 11 136 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
VB T. V. A. | 1 772 498.00 | 1 772 498.00 | | 1 772 498.00 |
VC Groupe et associés | 3 647 677.00 | 3 647 677.00 | | 3 647 677.00 |
VI Groupe et associés | 919 629.00 | 919 629.00 | | 919 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 328.00 | 120 328.00 | | 120 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 427.00 | 260 427.00 | | 260 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 879 346.00 | 16 830 921.00 | 48 425.00 | 16 879 346.00 |
VW T.V.A. | 1 600 557.00 | 1 600 557.00 | | 1 600 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 779 462.00 | 9 779 462.00 | | 9 779 462.00 |