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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 687 531.00 | | 687 531.00 | 687 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 849.00 | 20 680.00 | 8 169.00 | 28 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 427.00 | 73 885.00 | 27 542.00 | 101 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 112.00 | 99 591.00 | 733 521.00 | 833 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 003.00 | | 225 003.00 | 225 003.00 |
BZ Autres créances | 380 416.00 | | 380 416.00 | 380 416.00 |
CF Disponibilités | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 796.00 | | 708 796.00 | 708 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 909.00 | 99 591.00 | 1 442 318.00 | 1 541 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 200.00 | 17 799.00 | | 3 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 972 022.00 | 1 495 165.00 | | 972 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 013.00 | 10 097.00 | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 188.00 | 48 492.00 | | 41 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 363 512.00 | 657 457.00 | | 363 512.00 |
252 Charges sociales | 94 774.00 | 143 126.00 | | 94 774.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 12.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 852 294.00 | 1 363 424.00 | | 852 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 728.00 | 131 741.00 | | 119 728.00 |
280 Produits financiers | 8 790.00 | 237.00 | | 8 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 425 298.00 | 3 363.00 | | 425 298.00 |
294 Charges financières | 24 376.00 | 28 974.00 | | 24 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435 811.00 | 6 756.00 | | 435 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 661.00 | 4 665.00 | | 16 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 969.00 | 94 946.00 | | 76 969.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 597.00 | | | 91 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 969.00 | 94 946.00 | | 76 969.00 |
DL TOTAL (I) | 201 566.00 | 124 597.00 | | 201 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 355.00 | 762 347.00 | | 597 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 941.00 | 112 073.00 | | 81 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 952.00 | 158 341.00 | | 117 952.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 71.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 752.00 | 1 486 469.00 | | 1 240 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 318.00 | 1 611 066.00 | | 1 442 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 941.00 | 81 941.00 | | 81 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 453.00 | 118 005.00 | 443 448.00 | 561 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | | 12 419.00 |